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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2413 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 188 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.06%
Posición
2,716
Nuevas
598
Aumentadas
520
Reducidas
531
Cerradas
834
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 66.6 M |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+USD 59.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 51.2 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 47 M |
| 5 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 44.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVNR
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
|
+USD 79.9 M |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 55.3 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
|
+USD 46.6 M |
| 5 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 41.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.92% |
| 2 | Finanzas | 3% |
| 3 | Salud | 2.04% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.92% |
| 5 | Energía | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1979 M | 11.61% |
9,630,000
-216,600
| -2% | -USD 43.5 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 782 M | 4.59% |
3,805,200
+1,895,500
| +99% | +USD 381 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 649 M | 3.81% |
5,424,100
-781,400
| -13% | -USD 89.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 455 M | 2.67% |
4,005,200
+2,671,500
| +200% | +USD 308 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWC
5
Opción de venta
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 368 M | 2.16% |
2,417,000
+1,533,300
| +174% | +USD 221 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
KCG
6
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 262 M | 1.54% |
22,467,774
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 235 M | 1.38% |
2,275,000
+1,706,700
| +300% | +USD 173 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 217 M | 1.27% |
2,694,981
+446,587
| +20% | +USD 37.1 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
9
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 185 M | 1.09% |
4,720,600
+1,348,200
| +40% | +USD 54.8 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 161 M | 0.94% |
4,068,400
+3,472,000
| +582% | +USD 144 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
COV
11
Opción de venta
Dejó de cotizar
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| USD 147 M | 0.86% |
1,434,100
+1,130,200
| +372% | +USD 108 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
12
Opción de compra
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 146 M | 0.86% |
641,500
+93,200
| +17% | +USD 21.4 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 139 M | 0.82% |
1,690,900
+1,627,000
| +2,546% | +USD 142 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGN
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 139 M | 0.82% |
654,300
-307,200
| -32% | -USD 61.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 137 M | 0.8% |
+1,934,700
| Nuevas | +USD 126 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 126 M | 0.74% |
+710,600
| Nuevas | +USD 123 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Opción de compra
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 119 M | 0.7% |
2,645,200
+2,587,400
| +4,476% | +USD 111 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 118 M | 0.69% |
2,535,000
+560,700
| +28% | +USD 26.3 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
LGF
19
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment
LGF
| USD 112 M | 0.66% |
3,500,877
-74,123
| -2% | -USD 2.42 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 110 M | 0.64% |
2,505,000
-45,000
| -2% | -USD 1.93 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
21
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 109 M | 0.64% |
7,044,000
+6,606,000
| +1,508% | +USD 103 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 109 M | 0.64% |
981,500
+610,000
| +164% | +USD 64.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MON
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 106 M | 0.62% |
890,800
-43,000
| -5% | -USD 4.99 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
24
Opción de venta
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 106 M | 0.62% |
4,494,600
+3,996,600
| +803% | +USD 90.5 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
25
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 103 M | 0.6% |
3,549,400
+245,800
| +7% | +USD 6.73 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Jefferies Group mantenía 2,716 posiciones por un valor de USD 17 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 14.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Jefferies Group muestra 598 nuevos, Aumentaron 520, 531 reducidas y 834 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Oil Services ETF: 28,081 acciones con un valor de USD 20.2 M. La mayor venta fue AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A, por un valor estimado de USD 79.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Jefferies Group en T4 2014 fue VanEck Oil Services ETF: 28,081 acciones por un valor de USD 20.2 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 66.6 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T4 2014 fue en AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A, con un recorte estimado de USD 79.9 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T4 2014, con una venta estimada de USD 50.2 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 31% de su cartera de USD 17 mil M en T4 2014.
- Jefferies Group abrió 598 posiciones nuevas y cerró 834 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Jefferies Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.