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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+0.88%)
Flujo de capital
-USD 809 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.82%
Posición
2,862
Nuevas
637
Aumentadas
653
Reducidas
657
Cerradas
623
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 124 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 68.9 M |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 57.9 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 50.7 M |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 47.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+USD 98.1 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 96.2 M |
| 3 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+USD 58.5 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 51.4 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.25% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.31% |
| 3 | Finanzas | 1.97% |
| 4 | Salud | 1.94% |
| 5 | Energía | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1474 M | 8.38% |
7,228,600
-6,630,700
| -48% | -USD 1362 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 952 M | 5.41% |
4,670,300
-1,702,100
| -27% | -USD 350 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 937 M | 5.32% |
8,315,800
+4,553,700
| +121% | +USD 525 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
AGN
4
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 546 M | 3.1% |
1,747,000
+1,611,700
| +1,191% | +USD 480 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
5
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 407 M | 2.31% |
5,045,400
+3,648,200
| +261% | +USD 303 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
AGN
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 366 M | 2.08% |
1,172,000
+978,600
| +506% | +USD 291 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 199 M | 1.13% |
2,475,700
+1,255,200
| +103% | +USD 104 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
KCG
8
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 196 M | 1.11% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 185 M | 1.05% |
8,852,645
+3,419,716
| +63% | +USD 72 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
10
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8727 M
| USD 162 M | 0.92% |
3,816,700
+1,691,500
| +80% | +USD 73.3 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 146 M | 0.83% |
4,318,000
+246,000
| +6% | +USD 7.75 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 143 M | 0.81% |
6,853,444
+667,881
| +11% | +USD 14.1 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 135 M | 0.77% |
1,208,700
-12,000
| -1% | -USD 1.34 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 133 M | 0.76% |
1,706,600
+1,221,600
| +252% | +USD 97.7 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 132 M | 0.75% |
6,331,752
+5,889,068
| +1,330% | +USD 124 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 132 M | 0.75% |
1,759,800
+947,100
| +117% | +USD 70.7 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 129 M | 0.74% |
8,677,700
+1,014,200
| +13% | +USD 24.2 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 127 M | 0.72% |
2,480,500
-2,500
| -0.1% | -USD 126 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 121 M | 0.69% |
1,073,700
-1,105,100
| -51% | -USD 127 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 113 M | 0.64% |
3,752,800
+3,632,400
| +3,017% | +USD 120 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
American Airlines Group
AAL
USD 8727 M
| USD 112 M | 0.63% |
2,635,500
-1,208,900
| -31% | -USD 52.4 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
LGF
22
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment
LGF
| USD 110 M | 0.63% |
3,410,000
-1,590,000
| -32% | -USD 58.5 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 109 M | 0.62% |
3,565,787
+2,009,872
| +129% | +USD 63.2 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 108 M | 0.61% |
1,997,800
-690,800
| -26% | -USD 33.2 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 103 M | 0.59% |
10,896,100
+4,143,300
| +61% | +USD 48.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Jefferies Group mantenía 2,862 posiciones por un valor de USD 17.6 mil M, un aumento de 0.88% frente a los USD 17.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 809 M en T4 2015, cerró 623 posiciones y redujo 657 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 39.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en Perrigo por valor de USD 20.1 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T4 2015 fue Perrigo: 139,041 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 124 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T4 2015 fue en MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY, con un recorte estimado de USD 98.1 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 39.2 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 31% de su cartera de USD 17.6 mil M en T4 2015.
- Jefferies Group abrió 637 posiciones nuevas y cerró 623 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Jefferies Group aumentó 0.88% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17.6 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.