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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.31%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3867 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 350 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.16%
Posición
1,995
Nuevas
496
Aumentadas
346
Reducidas
344
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 195 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 173 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 49.9 M |
| 4 |
Avis
CAR
|
+USD 43.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 35.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 135 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 31.9 M |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 30.5 M |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 29.3 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 28.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.4% |
| 2 | Industriales | 4.24% |
| 3 | Tecnología | 2.82% |
| 4 | Salud | 2.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 811 M | 6.74% |
2,150,100
-769,730
| -26% | -USD 315 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 581 M | 4.82% |
2,072,400
-1,776,536
| -46% | -USD 551 M |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 486 M | 4.03% |
6,596,200
-1,293,500
| -16% | -USD 101 M |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 478 M | 3.97% |
5,601,000
+3,225,500
| +136% | +USD 292 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 361 M | 2.99% |
955,600
+258,100
| +37% | +USD 106 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 292 M | 2.43% |
8,165,000
+6,389,366
| +360% | +USD 256 M |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 287 M | 2.38% |
1,024,100
-68,500
| -6% | -USD 21.3 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
Avis
CAR
USD 4433 M
| USD 248 M | 2.06% |
1,689,182
+200,000
| +13% | +USD 43.9 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 248 M | 2.06% |
1,813,700
-574,600
| -24% | -USD 87 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 200 M | 1.66% |
714,752
+558,912
| +359% | +USD 173 M |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
11
Opción de venta
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 171 M | 1.42% |
1,556,000
-879,200
| -36% | -USD 99.3 M |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Wynn Resorts
WYNN
USD 8759 M
| USD 169 M | 1.41% |
2,971,946
+2,955,813
| +18,322% | +USD 195 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 159 M | 1.32% |
1,797,000
+546,200
| +44% | +USD 60.1 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 151 M | 1.25% |
1,102,800
-740,200
| -40% | -USD 112 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 136 M | 1.13% |
361,809
-329,527
| -48% | -USD 135 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Opción de compra
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4281 M
| USD 136 M | 1.13% |
4,162,400
+2,087,109
| +101% | +USD 60 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 125 M | 1.04% |
1,700,000
+785,400
| +86% | +USD 61.1 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 117 M | 0.97% |
724,300
+711,800
| +5,694% | +USD 137 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1281 M
| USD 108 M | 0.9% |
3,154,000
+2,904,000
| +1,162% | +USD 90.7 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 105 M | 0.87% |
2,940,000
+2,484,400
| +545% | +USD 100 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 97.4 M | 0.81% |
575,328
-59,623
| -9% | -USD 11 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 92 M | 0.76% |
1,077,755
+551,692
| +105% | +USD 49.9 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 71.4 M | 0.59% |
1,141,900
+507,100
| +80% | +USD 34.5 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
24
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 70.1 M | 0.58% |
2,559,400
-1,844,600
| -42% | -USD 62.2 M |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
25
Opción de venta
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 68.1 M | 0.57% |
+482,100
| Nuevas | +USD 65.1 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Jefferies Group mantenía 1,995 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 24% menos que los USD 15.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Jefferies Group muestra 496 nuevos, Aumentaron 346, 344 reducidas y 486 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock: 575,832 acciones con un valor de USD 36.1 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 135 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Jefferies Group en T2 2022 fue SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock: 575,832 acciones por un valor de USD 36.1 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en Wynn Resorts durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 195 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T2 2022 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 135 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en VanEck Oil Services ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 30.5 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T2 2022.
- Jefferies Group abrió 496 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.