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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1559 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 44.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.24%
Posición
3,089
Nuevas
809
Aumentadas
730
Reducidas
749
Cerradas
630
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 213 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 91.4 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 69.7 M |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 28.4 M |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 204 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 34.1 M |
| 3 |
Wayfair
W
|
+USD 20 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 17.5 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 16.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.22% |
| 2 | Industriales | 3.94% |
| 3 | Tecnología | 3.86% |
| 4 | Salud | 3.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2622 M | 19.12% |
8,950,200
+5,400,100
| +152% | +USD 1555 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 542 M | 3.95% |
1,849,200
+456,800
| +33% | +USD 132 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 234 M | 1.7% |
1,251,900
+114,600
| +10% | +USD 21.1 M |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 209 M | 1.52% |
+2,546,749
| Nuevas | +USD 213 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 170 M | 1.24% |
911,700
+428,800
| +89% | +USD 78.9 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 167 M | 1.22% |
571,240
+317,526
| +125% | +USD 91.4 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 134 M | 0.97% |
1,532,100
+1,332,100
| +666% | +USD 115 M |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
8
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 119 M | 0.87% |
2,160,400
+1,393,200
| +182% | +USD 75.8 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 116 M | 0.85% |
831,100
-1,704,400
| -67% | -USD 226 M |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
10
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4167 M
| USD 109 M | 0.8% |
1,001,725
+468,050
| +88% | +USD 54 M |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
CELG
11
Opción de venta
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 97.1 M | 0.71% |
1,050,900
-1,913,900
| -65% | -USD 182 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
12
Opción de venta
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 93.5 M | 0.68% |
856,800
+373,300
| +77% | +USD 39.7 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
13
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 81.1 M | 0.59% |
1,890,000
-1,463,800
| -44% | -USD 62.1 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 79.2 M | 0.58% |
+430,000
| Nuevas | +USD 77 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 76.8 M | 0.56% |
493,843
+452,060
| +1,082% | +USD 69.7 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
MLNX
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 71.9 M | 0.52% |
649,500
+286,800
| +79% | +USD 33 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 69.6 M | 0.51% |
1,621,400
+613,000
| +61% | +USD 26 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 68.8 M | 0.5% |
704,816
+95,231
| +16% | +USD 9.23 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 67.1 M | 0.49% |
882,200
+662,200
| +301% | +USD 48.5 M |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 57.2 M | 0.42% |
586,400
+286,000
| +95% | +USD 27.7 M |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
21
Owens Corning
OC
USD 8942 M
| USD 57 M | 0.42% |
979,895
+18,831
| +2% | +USD 961 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 56.3 M | 0.41% |
361,800
-2,498,800
| -87% | -USD 385 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Opción de compra
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 56.1 M | 0.41% |
1,029,100
-110,800
| -10% | -USD 5.97 M |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
|
AABA
24
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 55.9 M | 0.41% |
806,381
-48,308
| -6% | -USD 3.38 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
25
Opción de compra
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 54.4 M | 0.4% |
733,600
+698,500
| +1,990% | +USD 51.9 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Jefferies Group mantenía 3,089 posiciones por un valor de USD 13.7 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 12.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Jefferies Group muestra 809 nuevos, Aumentaron 730, 749 reducidas y 630 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 2,546,749 acciones con un valor de USD 209 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 204 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Jefferies Group en T2 2019 fue RTX Corp: 2,546,749 acciones por un valor de USD 209 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 91.4 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T2 2019 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 34.1 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 204 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 32% de su cartera de USD 13.7 mil M en T2 2019.
- Jefferies Group abrió 809 posiciones nuevas y cerró 630 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Jefferies Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.7 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.