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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.04%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$194억
AUM 성장
-US$26.1억
(-12%)
자금 흐름
+US$3.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.31%
보유액
2,701
신규
612
증가
771
축소
597
청산됨
508
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.35억 |
| 2 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$4930만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$4642만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3945만 |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$3942만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$8052만 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$6395만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$5189만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$3695만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3576만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.09% |
| 2 | 필수소비재 | 3.1% |
| 3 | 헬스케어 | 2.77% |
| 4 | 금융 | 2.29% |
| 5 | 정보기술 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$15.8억 | 8.13% |
7,290,100
-1,703,400
| -19% | -US$3.68억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$12.3억 | 6.32% |
5,665,800
+2,037,200
| +56% | +US$4.4억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$10.4억 | 5.37% |
8,378,500
-28,429,400
| -77% | -US$34.6억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AGN
4
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5.11억 | 2.64% |
2,220,900
+39,200
| +2% | +US$958만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
5
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$4.64억 | 2.39% |
3,689,300
+156,500
| +4% | +US$1993만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AGN
6
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3.48억 | 1.79% |
1,510,400
-288,500
| -16% | -US$7050만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
7
풋옵션
Humana
HUM
US$511억
| US$3.26억 | 1.68% |
1,841,100
+1,010,200
| +122% | +US$1.75억 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
8
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$2.81억 | 1.45% |
2,365,200
-5,722,200
| -71% | -US$6.6억 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
KCG
9
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.47억 | 1.28% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$2.45억 | 1.26% |
2,726,236
+2,706,371
| +13,624% | +US$2.35억 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$2.26억 | 1.16% |
1,901,500
+180,800
| +11% | +US$2087만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$2.14억 | 1.1% |
2,386,100
+2,159,100
| +951% | +US$1.88억 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
13
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$2억 | 1.03% |
8,640,300
+811,100
| +10% | +US$1718만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.6억
| US$1.51억 | 0.78% |
2,467,000
-869,800
| -26% | -US$2630만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
MON
15
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1.51억 | 0.78% |
1,475,900
-1,416,400
| -49% | -US$1.49억 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
콜옵션
Biogen
BIIB
US$356억
| US$1.44억 | 0.74% |
459,600
+427,500
| +1,332% | +US$1.27억 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
17
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.6억
| US$1.42억 | 0.73% |
2,316,214
+1,630,585
| +238% | +US$4930만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$1.29억 | 0.67% |
1,441,800
+1,392,400
| +2,819% | +US$1.21억 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$1.23억 | 0.64% |
3,834,874
+316,833
| +9% | +US$1059만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$1.17억 | 0.6% |
8,611,500
+5,316,000
| +161% | +US$7675만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.8억
| US$1.1억 | 0.57% |
716,375
+284,100
| +66% | +US$4076만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
22
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$1.09억 | 0.56% |
2,921,400
+2,916,400
| +58,328% | +US$1.14억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$1.07억 | 0.55% |
2,864,100
-2,908,200
| -50% | -US$1.06억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
콜옵션
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$1.06억 | 0.55% |
+3,428,400
| 신규 | +US$1.08억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7억
| US$9612만 | 0.5% |
1,191,900
+61,000
| +5% | +US$505만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,701개, 총액은 US$194억였으며 전 분기 US$220억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 612개, 771개 증가, 597개 감소 및 508개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 426,622주를 보유했으며 가치는 US$4700만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baxter International 주식으로, 추정 금액은 US$8052만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
- Jefferies Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, US$4700만 상당의 426,622주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2016년 3분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.35억 규모예요.
- Jefferies Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$8052만예요.
- Jefferies Group 측은 2016년 3분기에 Energy Transfer Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$6395만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$194억 중 32% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 612개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$194억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.