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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$174억
AUM 성장
-US$19.2억
(-9.9%)
자금 흐름
-US$2.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.65%
보유액
3,828
신규
549
증가
787
축소
648
청산됨
1,616
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$6740만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$4926만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4160만 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$4128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2.03억 |
| 2 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$9669만 |
| 3 |
Coresite Realty Corporation
COR
|
+US$5250만 |
| 4 |
El Pollo Loco
LOCO
|
+US$4629만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$3884만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.34% |
| 2 | 헬스케어 | 2.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 4 | 금융 | 2.21% |
| 5 | 에너지 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8166억
| US$26.6억 | 15.23% |
13,859,300
+1,233,200
| +10% | +US$2.5억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8166억
| US$12.2억 | 7% |
6,372,400
+5,083,800
| +395% | +US$10.3억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$763억
| US$4.11억 | 2.36% |
3,762,100
-5,271,300
| -58% | -US$6.25억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$763억
| US$2.38억 | 1.36% |
2,178,800
-3,727,200
| -63% | -US$4.42억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$2.12억 | 1.22% |
7,663,500
+1,094,700
| +17% | +US$3625만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
LGF
6
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$1.84억 | 1.06% |
5,000,000
-200,000
| -4% | -US$755만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
KCG
7
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$1.75억 | 1% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
8개 분기
|
|
8
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$85.7억
| US$1.49억 | 0.86% |
3,844,400
+3,375,400
| +720% | +US$1.39억 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
9
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$921억
| US$1.38억 | 0.79% |
3,750,400
+2,642,800
| +239% | +US$1.32억 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
10
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$1.36억 | 0.78% |
4,149,100
+2,257,500
| +119% | +US$7974만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4834억
| US$1.24억 | 0.71% |
1,220,700
-247,700
| -17% | -US$2662만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
12
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$530억
| US$1.23억 | 0.71% |
6,185,563
+1,600,386
| +35% | +US$3392만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$921억
| US$1.21억 | 0.7% |
3,295,600
+1,254,700
| +61% | +US$6248만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
14
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4834억
| US$1.19억 | 0.68% |
1,173,200
-440,200
| -27% | -US$4730만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
15
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$927억
| US$1.17억 | 0.67% |
2,483,000
+2,500
| +0.1% | +US$11.6만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
16
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$1.16억 | 0.67% |
1,397,200
+897,200
| +179% | +US$7775만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8166억
| US$1.14억 | 0.65% |
593,905
+87,104
| +17% | +US$1767만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
풋옵션
Viatris
VTRS
US$219억
| US$1.12억 | 0.64% |
2,778,300
+2,286,500
| +465% | +US$1.27억 |
2015 Q2
1분기
|
|
19
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1.11억 | 0.64% |
2,509,800
+2,423,600
| +2,812% | +US$1.22억 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
20
콜옵션
Viatris
VTRS
US$219억
| US$1.08억 | 0.62% |
2,688,600
+2,001,300
| +291% | +US$1.12억 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
21
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$530억
| US$1.08억 | 0.62% |
5,432,929
+2,580,963
| +90% | +US$5470만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
22
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$456억
| US$1.06억 | 0.61% |
3,466,600
+2,580,200
| +291% | +US$8696만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
23
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9539억
| US$1.06억 | 0.61% |
4,903,200
+4,560,600
| +1,331% | +US$1.05억 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$1.04억 | 0.6% |
4,072,000
+14,000
| +0.3% | +US$35.4만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
25
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$1.02억 | 0.58% |
1,220,500
+450,500
| +59% | +US$3904만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 3,828개, 총액은 US$174억였으며 전 분기 US$194억보다 9.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 787개 증가, 648개 감소 및 1,616개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 243,751주를 보유했으며 가치는 US$3964만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.03억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Jefferies Group의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, US$3964만 상당의 243,751주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2015년 3분기에 MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Jefferies Group의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$2.03억예요.
- Jefferies Group 측은 2015년 3분기에 Coresite Realty Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$5250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$174억 중 32% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 1,616개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.9% 하락해 US$174억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Jefferies Group의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.