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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.74%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$134억
AUM 성장
-US$44.4억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.08%
보유액
2,893
신규
707
증가
684
축소
722
청산됨
613
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$7702만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$7184만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$4375만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4032만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$3120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.1억 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$3921만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$3239만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3087만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$2806만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 금융 | 5.02% |
| 3 | 헬스케어 | 3.23% |
| 4 | 정보기술 | 3.05% |
| 5 | 임의소비재 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$12.1억 | 9.02% |
5,139,900
+67,400
| +1% | +US$1566만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$6.8억 | 5.06% |
4,948,300
-5,055,000
| -51% | -US$6.91억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$4.83억 | 3.6% |
2,050,300
-2,300,800
| -53% | -US$5.35억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
KCG
4
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.84억 | 2.11% |
15,935,031
| – | – |
2013 Q3
14개 분기
|
|
|
5
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$2.15억 | 1.6% |
1,564,000
+649,700
| +71% | +US$8876만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
6
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$473억
| US$2.08억 | 1.55% |
2,800,600
+1,832,300
| +189% | +US$1.34억 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
7
풋옵션
Verizon
VZ
US$1790억
| US$1.23억 | 0.91% |
2,513,600
+1,294,900
| +106% | +US$6497만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
8
풋옵션
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.1억
| US$1.01억 | 0.75% |
6,000,000
+5,460,000
| +1,011% | +US$9275만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
9
풋옵션
Humana
HUM
US$495억
| US$1억 | 0.75% |
486,100
-1,745,800
| -78% | -US$3.61억 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$9752만 | 0.73% |
1,110,900
-1,171,100
| -51% | -US$1.02억 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
11
British American Tobacco
BTI
US$1285억
| US$9527만 | 0.71% |
1,436,348
+1,244,424
| +648% | +US$7702만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Humana
HUM
US$495억
| US$9250만 | 0.69% |
448,700
-702,600
| -61% | -US$1.45억 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
13
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$8613만 | 0.64% |
650,600
+252,100
| +63% | +US$3219만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Verizon
VZ
US$1790억
| US$8386만 | 0.62% |
1,720,200
+257,300
| +18% | +US$1291만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
AGN
15
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$7729만 | 0.58% |
323,500
-1,019,900
| -76% | -US$2.38억 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
16
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$7572만 | 0.56% |
1,922,200
+940,100
| +96% | +US$3570만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237억
| US$7283만 | 0.54% |
1,339,200
+736,200
| +122% | +US$4038만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
18
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$731억
| US$6961만 | 0.52% |
951,100
+858,100
| +923% | +US$6007만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
19
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$42.8억
| US$6913만 | 0.51% |
461,625
-151,425
| -25% | -US$2359만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$6856만 | 0.51% |
1,824,000
+1,545,400
| +555% | +US$5735만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
MON
21
풋옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$6467만 | 0.48% |
571,300
+421,100
| +280% | +US$4661만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
22
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$6211만 | 0.46% |
2,617,300
-4,850,300
| -65% | -US$1.16억 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
23
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$6032만 | 0.45% |
2,557,200
+1,183,600
| +86% | +US$2809만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$6013만 | 0.45% |
1,562,300
+1,251,600
| +403% | +US$4715만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
25
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$6004만 | 0.45% |
2,340,200
+1,842,400
| +370% | +US$4602만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,893개, 총액은 US$134억였으며 전 분기 US$179억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 707개, 684개 증가, 722개 감소 및 613개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Acacia Communications Inc 주식으로, 365,700주를 보유했으며 가치는 US$2144만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Jefferies Group의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Acacia Communications Inc 주식으로, US$2144만 상당의 365,700주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2017년 1분기에 British American Tobacco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7702만 규모예요.
- Jefferies Group의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1.1억예요.
- Jefferies Group 측은 2017년 1분기에 Sarepta Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$134억 중 26% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 707개를 편입하고 613개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$134억 규모가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Jefferies Group의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.