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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.29%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$15.4억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.97%
보유액
2,688
신규
696
증가
550
축소
553
청산됨
664
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$7339만 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$5118만 |
| 3 |
Methanex
MEOH
|
+US$4503만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4099만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$3942만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
|
+US$6507만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3330만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3150만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$2748만 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$2207만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.17% |
| 2 | 금융 | 3.69% |
| 3 | 헬스케어 | 2.96% |
| 4 | 에너지 | 2.4% |
| 5 | 임의소비재 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$5.4억 | 4.56% |
2,758,900
-1,330,400
| -33% | -US$2.53억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$4.79억 | 4.05% |
4,030,500
-1,215,600
| -23% | -US$1.38억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$4.62억 | 3.9% |
2,358,000
+606,000
| +35% | +US$1.15억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$3.67억 | 3.1% |
5,120,500
+4,804,900
| +1,522% | +US$2.92억 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
KCG
5
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.67억 | 2.26% |
22,467,774
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
6
콜옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$2.37억 | 2.01% |
3,821,900
+3,389,500
| +784% | +US$2.02억 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2.09억 | 1.77% |
2,225,000
+1,375,000
| +162% | +US$1.23억 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
8
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1.93억 | 1.63% |
2,050,000
+810,000
| +65% | +US$7230만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$1.66억 | 1.4% |
+3,820,000
| 신규 | +US$1.6억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1.55억 | 1.31% |
1,207,900
+577,100
| +91% | +US$7169만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
콜옵션
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$1.47억 | 1.24% |
+4,445,600
| 신규 | +US$1.34억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
TWC
12
콜옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.41억 | 1.19% |
956,900
+379,200
| +66% | +US$5322만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$1.37억 | 1.16% |
299,231
+256,418
| +599% | +US$1.49억 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
14
풋옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.26억 | 1.07% |
2,034,000
+1,804,100
| +785% | +US$1.07억 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
콜옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$1.16억 | 0.98% |
+19,642
| 신규 | +US$1.07억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
TWC
16
풋옵션
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.09억 | 0.92% |
736,700
+125,800
| +21% | +US$1765만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
GRA
17
풋옵션
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$1.08억 | 0.91% |
1,140,900
+90,900
| +9% | +US$857만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
풋옵션
Flotek Industries
FTK
US$8.66억
| US$8857만 | 0.75% |
459,000
+56,000
| +14% | +US$983만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$8636만 | 0.73% |
1,263,200
-546,800
| -30% | -US$3747만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$8490만 | 0.72% |
858,500
-430,000
| -33% | -US$3880만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AGN
21
콜옵션
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$8246만 | 0.7% |
487,300
+410,300
| +533% | +US$6388만 |
2014 Q1
1분기
|
|
22
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$8042만 | 0.68% |
2,996,200
+1,583,400
| +112% | +US$4069만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
YHOO
23
콜옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$7947만 | 0.67% |
2,262,100
+1,296,000
| +134% | +US$4524만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
LGF
24
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$7818만 | 0.66% |
2,735,445
+2,726,843
| +31,700% | +US$7339만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
MNK
25
콜옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$6482만 | 0.55% |
+810,100
| 신규 | +US$5868만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Jefferies Group 측은 US$118억 상당의 2,688개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$103억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Jefferies Group의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 696개, 550개 증가, 553개 감소 및 664개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 101,034주를 보유했으며 가치는 US$2254만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Japan AlphaDEX Fund 주식으로, 추정 금액은 US$6507만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Jefferies Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$2254만 상당의 101,034주를 매수했어요.
- Jefferies Group 측이 2014년 2분기에 Lions Gate Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7339만 규모예요.
- Jefferies Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Japan AlphaDEX Fund이며, 추정 감소액은 US$6507만예요.
- Jefferies Group 측은 2014년 2분기에 Pioneer Energy Services Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2079만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 26% 비중을 차지해요.
- Jefferies Group 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 696개를 편입하고 664개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.