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Jefferies Group Portfolio-Positionen
AUM
12 Mrd. $
Umschlag
50,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-735 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-901 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,95 %
Position
2.950
Neu
767
Aufgestockt
679
Reduziert
655
Geschlossen
682
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+167 Mio. $ |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+147 Mio. $ |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+51,6 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+50,5 Mio. $ |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+40,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+300 Mio. $ |
| 2 |
Avis
CAR
|
+287 Mio. $ |
| 3 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+101 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+89,1 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+78,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,46 % |
| 2 | Technologie | 3,67 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 2,31 Mrd. $ | 12,96 % |
8.525.800
+3.775.900
| +79 % | +1,02 Mrd. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 6,12 % |
6.675.900
-2.809.800
| -30 % | -449 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 933 Mio. $ | 5,22 % |
3.437.500
-4.091.700
| -54 % | -1,1 Mrd. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
Put
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 3,03 % |
4.943.200
+3.050.800
| +161 % | +336 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
5
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 386 Mio. $ | 2,16 % |
8.911.000
+8.302.600
| +1.365 % | +384 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
6
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 353 Mio. $ | 1,98 % |
3.229.400
+2.373.200
| +277 % | +262 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 1,5 % |
6.185.100
+5.920.100
| +2.234 % | +274 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
8
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 1,45 % |
1.580.000
+214.300
| +16 % | +34,3 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
Put
AT&T
T
141 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 1,29 % |
9.519.957
+6.498.192
| +215 % | +163 Mio. $ |
2014 Q1
17 Quartale
|
|
10
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 1,24 % |
2.321.300
+1.636.300
| +239 % | +150 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
11
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 1,23 % |
1.280.100
+709.300
| +124 % | +119 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
12
Put
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 1,1 % |
5.002.000
-520.000
| -9 % | -17,7 Mio. $ |
2014 Q1
17 Quartale
|
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,92 % |
1.221.917
+1.163.381
| +1.987 % | +147 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
14
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,9 % |
5.682.956
+5.606.269
| +7.311 % | +167 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
15
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,8 % |
2.136.500
+163.600
| +8 % | +11,5 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
CALL
AT&T
T
141 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,77 % |
5.675.591
+3.545.275
| +166 % | +89 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
17
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,76 % |
794.900
+551.500
| +227 % | +92,5 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
18
Put
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,67 % |
648.700
+144.000
| +29 % | +27,4 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
19
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,66 % |
1.243.300
+1.050.200
| +544 % | +96,5 Mio. $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
20
CALL
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,63 % |
+2.180.000
| Neu | +114 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
21
Put
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 101 Mio. $ | 0,57 % |
2.030.000
+1.580.000
| +351 % | +62,4 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
22
Put
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 97 Mio. $ | 0,54 % |
512.500
+12.500
| +3 % | +2,39 Mio. $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
23
CALL
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 0,53 % |
+723.400
| Neu | +95,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
24
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 0,5 % |
1.047.900
+182.900
| +21 % | +15,7 Mio. $ |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
|
25
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 0,48 % |
1.283.600
+962.400
| +300 % | +67,5 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Jefferies Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Jefferies Group 2.950 Positionen im Wert von 17,9 Mrd. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 18,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Jefferies Group zog im Q2 2018 netto 901 Mio. $ ab, schloss 682 Positionen und reduzierte 655 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Time Warner Inc – eine Position im geschätzten Wert von 300 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Jefferies Group eine neue Position in Tiffany & Co. im Wert von 59,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jefferies Group im Q2 2018 war Tiffany & Co.: 452.024 Aktien im Wert von 59,5 Mio. $.
- Jefferies Group hat seine Position in Bank of America in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 167 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jefferies Group im Q2 2018 entfiel auf Avis und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Jefferies Group hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jefferies Group machen im Q2 2018 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,9 Mrd. $ aus.
- Jefferies Group eröffnete 767 neue Positionen und schloss 682 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Jefferies Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 17,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Jefferies Group für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .