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Jefferies Group Portfolio-Positionen
AUM
12 Mrd. $
Umschlag
50,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,74 Mrd. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-1,11 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,77 %
Position
3.049
Neu
599
Aufgestockt
618
Reduziert
813
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+88,2 Mio. $ |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+73,6 Mio. $ |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+62,5 Mio. $ |
| 5 |
Avis
CAR
|
+60,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+617 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+120 Mio. $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+94,3 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+61 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+47,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,23 % |
| 2 | Industrie | 4,34 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,28 % |
| 4 | Technologie | 2,85 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 1,98 Mrd. $ | 10,66 % |
7.529.200
+5.020.200
| +200 % | +1,37 Mrd. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 1,44 Mrd. $ | 7,75 % |
9.485.700
+855.200
| +10 % | +132 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 1,25 Mrd. $ | 6,72 % |
4.749.900
-7.824.700
| -62 % | -2,14 Mrd. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
TWX
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 806 Mio. $ | 4,34 % |
8.522.900
+2.936.000
| +53 % | +277 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWX
5
Put
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 634 Mio. $ | 3,41 % |
6.704.900
-218.400
| -3 % | -20,6 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
|
MON
6
Put
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 418 Mio. $ | 2,25 % |
3.586.200
+320.000
| +10 % | +38,5 Mio. $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
Avis
CAR
4,44 Mrd. $
| 365 Mio. $ | 1,96 % |
7.796.488
+1.335.542
| +21 % | +60,2 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 300 Mio. $ | 1,62 % |
3.177.156
+663.180
| +26 % | +62,5 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
|
MON
9
CALL
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 294 Mio. $ | 1,58 % |
2.518.800
+1.814.400
| +258 % | +218 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
10
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 1,47 % |
3.197.300
+1.657.900
| +108 % | +143 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
11
Put
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 1,19 % |
1.892.400
-404.800
| -18 % | -48,9 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
|
12
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 1,12 % |
1.365.700
-345.400
| -20 % | -53,3 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
13
Put
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,88 % |
5.522.000
+564.000
| +11 % | +15,4 Mio. $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
14
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,87 % |
1.143.675
+375.875
| +49 % | +53,8 Mio. $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,74 % |
523.782
-2.261.893
| -81 % | -617 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
16
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,74 % |
1.972.900
+138.600
| +8 % | +9,9 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,7 % |
813.187
+534.173
| +191 % | +88,2 Mio. $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
|
18
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,67 % |
889.425
+358.575
| +68 % | +51,4 Mio. $ |
2014 Q3
14 Quartale
|
|
|
19
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,54 % |
856.200
-169.200
| -17 % | -20,4 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
|
20
Armstrong World Industries
AWI
7,31 Mrd. $
| 96,2 Mio. $ | 0,52 % |
+1.708.884
| Neu | +104 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
21
Put
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 92,6 Mio. $ | 0,5 % |
504.700
+461.500
| +1.068 % | +86,9 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
22
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 91,4 Mio. $ | 0,49 % |
570.800
-626.100
| -52 % | -103 Mio. $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
23
CALL
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 90 Mio. $ | 0,48 % |
1.624.100
+246.800
| +18 % | +15,7 Mio. $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
24
Put
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 85,9 Mio. $ | 0,46 % |
500.000
+259.000
| +107 % | +45,6 Mio. $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
25
Put
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 0,46 % |
802.600
+420.100
| +110 % | +46,6 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Jefferies Group für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Jefferies Group 3.049 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 21,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Jefferies Group zog im Q1 2018 netto 1,11 Mrd. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 813 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mitsubishi UFJ Financial – eine Position im geschätzten Wert von 19,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Jefferies Group eine neue Position in Armstrong World Industries im Wert von 96,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jefferies Group im Q1 2018 war Armstrong World Industries: 1.708.884 Aktien im Wert von 96,2 Mio. $.
- Jefferies Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 88,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jefferies Group im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 617 Mio. $.
- Jefferies Group hat seine Position in Mitsubishi UFJ Financial im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jefferies Group machen im Q1 2018 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- Jefferies Group eröffnete 599 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Jefferies Group sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Jefferies Group für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .