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Jefferies Group Portfolio-Positionen
AUM
12 Mrd. $
Umschlag
50,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+0,12 %)
Kapitalfluss
+1,06 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19 %
Position
3.286
Neu
630
Aufgestockt
768
Reduziert
929
Geschlossen
776
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+158 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
Agree Realty
ADC
|
+101 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+80,8 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+57,4 Mio. $ |
| 3 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+33,6 Mio. $ |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
Beyond Meat
BYND
|
+21,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 4,85 % |
| 3 | Technologie | 4,55 % |
| 4 | Immobilien | 3,81 % |
| 5 | Industrie | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 477 Mio. $ | 3,69 % |
1.480.950
+1.390.516
| +1.538 % | +428 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 464 Mio. $ | 3,59 % |
1.440.200
-4.317.700
| -75 % | -1,33 Mrd. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 2,14 % |
1.302.200
+901.000
| +225 % | +180 Mio. $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
4
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 241 Mio. $ | 1,86 % |
3.281.200
+2.941.200
| +865 % | +189 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 1,57 % |
1.224.228
+997.591
| +440 % | +158 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
6
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 1,37 % |
549.200
-2.297.700
| -81 % | -708 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
7
Put
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 166 Mio. $ | 1,28 % |
4.836.700
+4.725.500
| +4.250 % | +56,7 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 1,25 % |
756.892
+744.883
| +6.203 % | +149 Mio. $ |
2015 Q2
18 Quartale
|
|
|
9
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 1,19 % |
929.100
+434.200
| +88 % | +68,6 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
AGN
10
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 136 Mio. $ | 1,05 % |
711.400
-26.400
| -4 % | -4,76 Mio. $ |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
11
CALL
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,83 % |
737.600
+201.000
| +37 % | +28,1 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
|
CONE
12
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 106 Mio. $ | 0,82 % |
+1.619.990
| Neu | +111 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
13
Agree Realty
ADC
9,03 Mrd. $
| 96,3 Mio. $ | 0,75 % |
1.372.352
+1.364.852
| +18.198 % | +101 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
14
CALL
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 0,67 % |
1.456.100
+927.100
| +175 % | +51,9 Mio. $ |
2013 Q3
25 Quartale
|
|
15
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
| 84,3 Mio. $ | 0,65 % |
888.975
+79.800
| +10 % | +6,92 Mio. $ |
2014 Q3
21 Quartale
|
|
|
MLNX
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 80,4 Mio. $ | 0,62 % |
686.500
-45.300
| -6 % | -5,15 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
17
Put
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 0,62 % |
625.500
-140.700
| -18 % | -16,3 Mio. $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
18
CALL
AT&T
T
149 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 0,59 % |
2.579.417
+1.997.916
| +344 % | +57,7 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
19
CALL
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 0,58 % |
1.015.900
-150.600
| -13 % | -10,6 Mio. $ |
2015 Q1
19 Quartale
|
|
20
CALL
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 0,58 % |
1.250.200
+784.100
| +168 % | +49,1 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
21
CALL
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 72,5 Mio. $ | 0,56 % |
2.111.800
+1.932.900
| +1.080 % | +23,2 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
22
Owens Corning
OC
8,94 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,54 % |
1.080.917
+160.917
| +17 % | +10,3 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
23
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 0,54 % |
1.565.200
+70.200
| +5 % | +3,01 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
24
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 0,54 % |
836.339
+809.827
| +3.055 % | +66 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
25
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 69,6 Mio. $ | 0,54 % |
2.320.000
+2.010.000
| +648 % | +59,6 Mio. $ |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Jefferies Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Jefferies Group 3.286 Positionen im Wert von 12,9 Mrd. $, ein Anstieg um 0,12 % gegenüber 12,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Jefferies Group investierte 1,06 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 630 neue Positionen und stockte 768 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CyrusOne Inc Common Stock: 1.619.990 Aktien im Wert von 106 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NXP Semiconductors; sie wurde auf 80,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jefferies Group im Q4 2019 war CyrusOne Inc Common Stock: 1.619.990 Aktien im Wert von 106 Mio. $.
- Jefferies Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 428 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jefferies Group im Q4 2019 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 80,8 Mio. $.
- Jefferies Group hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jefferies Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,9 Mrd. $ aus.
- Jefferies Group eröffnete 630 neue Positionen und schloss 776 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Jefferies Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 12,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Jefferies Group für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .