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Jefferies Group Portfolio-Positionen
AUM
12 Mrd. $
Umschlag
50,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-337 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,98 %
Position
2.871
Neu
549
Aufgestockt
662
Reduziert
727
Geschlossen
758
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+58,4 Mio. $ |
| 2 |
Owens Corning
OC
|
+46,5 Mio. $ |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+45,4 Mio. $ |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+36,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+32,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
Amarin Corp
AMRN
|
+37,1 Mio. $ |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+30,4 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+25,6 Mio. $ |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+22,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,38 % |
| 2 | Technologie | 3,28 % |
| 3 | Industrie | 2,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 10,24 % |
5.030.100
+3.933.600
| +359 % | +1,06 Mrd. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 852 Mio. $ | 6,94 % |
3.407.400
+186.200
| +6 % | +50,2 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 544 Mio. $ | 4,43 % |
3.526.000
+1.681.100
| +91 % | +281 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
4
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 1,79 % |
1.637.500
+590.400
| +56 % | +88,1 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
5
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
65,9 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 1,72 % |
2.877.000
+1.279.100
| +80 % | +101 Mio. $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
|
6
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 1,32 % |
1.048.800
+695.800
| +197 % | +116 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
|
7
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,22 % |
1.114.000
-9.721.300
| -90 % | -1,45 Mrd. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
8
Put
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 1,14 % |
5.224.000
+190.000
| +4 % | +5,69 Mio. $ |
2014 Q1
19 Quartale
|
|
9
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,74 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,12 % |
2.927.400
+2.241.200
| +327 % | +120 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
|
10
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,07 % |
3.370.000
+734.700
| +28 % | +29,4 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
11
Put
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 1,07 % |
689.200
+597.800
| +654 % | +125 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
12
Put
NXP Semiconductors
NXPI
65,9 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,87 % |
1.456.200
+177.300
| +14 % | +14 Mio. $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
13
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,85 % |
1.454.100
+456.700
| +46 % | +36,8 Mio. $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
|
TFCFA
14
Put
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 102 Mio. $ | 0,83 % |
2.109.500
+898.600
| +74 % | +42,6 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
15
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 0,81 % |
3.467.200
+1.404.800
| +68 % | +47 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
16
CALL
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| 98,6 Mio. $ | 0,8 % |
1.732.500
+256.300
| +17 % | +15,6 Mio. $ |
2015 Q2
14 Quartale
|
|
17
CALL
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 0,68 % |
5.745.200
+3.622.800
| +171 % | +58,3 Mio. $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
18
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,96 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 0,59 % |
683.900
+377.750
| +123 % | +52,8 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
19
Put
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 0,51 % |
646.300
+508.800
| +370 % | +54 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
|
20
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 0,5 % |
2.157.800
-144.800
| -6 % | -4,84 Mio. $ |
2014 Q2
18 Quartale
|
|
21
Put
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 61,4 Mio. $ | 0,5 % |
466.800
-59.300
| -11 % | -9,06 Mio. $ |
2015 Q2
14 Quartale
|
|
22
CALL
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 0,48 % |
897.500
-97.400
| -10 % | -7,27 Mio. $ |
2015 Q1
15 Quartale
|
|
23
Put
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 0,48 % |
535.000
+85.700
| +19 % | +9,7 Mio. $ |
2015 Q2
14 Quartale
|
|
24
Put
AT&T
T
148 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 0,46 % |
2.637.143
+911.839
| +53 % | +21,2 Mio. $ |
2014 Q1
19 Quartale
|
|
25
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 55,9 Mio. $ | 0,46 % |
550.500
+62.700
| +13 % | +6,72 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APA
Portfolio-Rückblick von Jefferies Group für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Jefferies Group 2.871 Positionen im Wert von 12,3 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 15,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jefferies Group für Q4 2018 weist 549 neu, 662 erhöht, 727 reduziert und 758 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Owens Corning: 959.144 Aktien im Wert von 42,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 109 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Jefferies Group im Q4 2018 war Owens Corning: 959.144 Aktien im Wert von 42,2 Mio. $.
- Jefferies Group hat seine Position in Avis in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jefferies Group im Q4 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 109 Mio. $.
- Jefferies Group hat seine Position in Express Scripts Holding Company im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jefferies Group machen im Q4 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,3 Mrd. $ aus.
- Jefferies Group eröffnete 549 neue Positionen und schloss 758 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Jefferies Group sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 12,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Jefferies Group für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .