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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$1838만 | 0.15% |
87,000
+84,000
| +2,800% | +US$1920만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
102
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1819만 | 0.15% |
308,900
-95,000
| -24% | -US$594만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
103
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1815만 | 0.15% |
228,560
-849,195
| -79% | -US$7259만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
104
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1784만 | 0.15% |
124,159
+10,932
| +10% | +US$167만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
105
풋옵션
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1780만 | 0.15% |
77,500
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
106
콜옵션
Coupang
CPNG
US$257억
| US$1772만 | 0.15% |
1,063,000
+9,700
| +0.9% | +US$16.8만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
107
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1759만 | 0.15% |
183,902
+132,542
| +258% | +US$1470만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
108
풋옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1756만 | 0.15% |
149,500
+3,300
| +2% | +US$45.1만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
ARGO
109
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$1720만 | 0.14% |
893,246
-42,525
| -5% | -US$111만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
110
Intel
INTC
US$4750억
| US$1719만 | 0.14% |
667,203
+540,421
| +426% | +US$1843만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
111
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1701만 | 0.14% |
75,480
+73,479
| +3,672% | +US$1781만 |
2022 Q2
1분기
|
|
112
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1691만 | 0.14% |
126,000
+6,700
| +6% | +US$96.1만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
113
풋옵션
Filana Therapeutics
FLNA
US$3398만
| US$1686만 | 0.14% |
403,100
-266,100
| -40% | -US$719만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
114
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$1684만 | 0.14% |
135,000
-35,500
| -21% | -US$469만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
115
풋옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1656만 | 0.14% |
542,500
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
116
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1621만 | 0.14% |
+71,900
| 신규 | +US$1743만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
117
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1566만 | 0.13% |
1,361,400
+974,200
| +252% | +US$1324만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
118
풋옵션
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$1561만 | 0.13% |
641,900
+157,400
| +32% | +US$448만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
119
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1540만 | 0.13% |
30,500
+4,000
| +15% | +US$210만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
120
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$1521만 | 0.13% |
+200,000
| 신규 | +US$1791만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
121
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1507만 | 0.13% |
147,068
+135,468
| +1,168% | +US$1493만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
122
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1490만 | 0.12% |
235,200
+23,100
| +11% | +US$197만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
HZNP
123
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1468만 | 0.12% |
237,185
+230,528
| +3,463% | +US$1611만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
124
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1460만 | 0.12% |
+205,000
| 신규 | +US$1604만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
125
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$1444만 | 0.12% |
1,170,100
+420,100
| +56% | +US$556만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.