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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1211만 | 0.1% |
501,760
+18,444
| +4% | +US$47.8만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
152
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$1210만 | 0.1% |
122,481
+115,621
| +1,685% | +US$1171만 |
2022 Q2
1분기
|
|
153
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1205만 | 0.1% |
190,142
+60,114
| +46% | +US$512만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
154
콜옵션
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.2억
| US$1201만 | 0.1% |
600,000
+100,000
| +20% | +US$202만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
155
콜옵션
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$1186만 | 0.1% |
230,000
+50,000
| +28% | +US$297만 |
2022 Q2
1분기
|
|
156
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$1185만 | 0.1% |
+164,200
| 신규 | +US$1179만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
157
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1172만 | 0.1% |
+40,000
| 신규 | +US$1296만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
158
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1169만 | 0.1% |
387,000
+187,000
| +94% | +US$625만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
159
풋옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1151만 | 0.1% |
+273,900
| 신규 | +US$1280만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
160
콜옵션
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$1138만 | 0.1% |
389,753
-284,795
| -42% | -US$886만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
161
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1119만 | 0.09% |
48,700
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
162
콜옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$1097만 | 0.09% |
54,800
+35,000
| +177% | +US$668만 |
2022 Q2
1분기
|
|
163
풋옵션
Snap
SNAP
US$104억
| US$1092만 | 0.09% |
1,112,100
-766,500
| -41% | -US$892만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
GSEV
164
상장폐지됨
Gores Holdings VII, Inc. Class A Common Stock
GSEV
| US$1072만 | 0.09% |
1,086,801
+998,567
| +1,132% | +US$982만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
165
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1069만 | 0.09% |
74,346
+19,168
| +35% | +US$325만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
166
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1068만 | 0.09% |
+100,000
| 신규 | +US$1100만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
167
콜옵션
FMC
FMC
US$8.8억
| US$1057만 | 0.09% |
+100,000
| 신규 | +US$1079만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
168
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1057만 | 0.09% |
103,245
-108,063
| -51% | -US$1078만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
169
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1052만 | 0.09% |
452,178
+27,456
| +6% | +US$71.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
170
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$1050만 | 0.09% |
208,500
+34,841
| +20% | +US$188만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
171
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1045만 | 0.09% |
130,600
+50,000
| +62% | +US$476만 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
|
TWTR
172
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1030만 | 0.09% |
235,000
+219,646
| +1,431% | +US$894만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
173
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1023만 | 0.09% |
87,090
+16,300
| +23% | +US$223만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
174
콜옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$1018만 | 0.09% |
384,200
+36,600
| +11% | +US$101만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
175
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$1017만 | 0.09% |
+177,000
| 신규 | +US$1159만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.