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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
풋옵션
GSK
GSK
US$992억
| US$883만 | 0.07% |
+300,000
| 신규 | +US$1137만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
202
GSK
GSK
US$992억
| US$879만 | 0.07% |
+298,662
| 신규 | +US$1132만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
203
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$874만 | 0.07% |
1,269,100
+1,145,500
| +927% | +US$796만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
204
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$872만 | 0.07% |
+250,000
| 신규 | +US$976만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
205
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$869만 | 0.07% |
115,400
+96,800
| +520% | +US$818만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
206
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$863만 | 0.07% |
76,395
+37,700
| +97% | +US$518만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
207
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$847만 | 0.07% |
279,100
+100,000
| +56% | +US$331만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
208
풋옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$840만 | 0.07% |
201,700
-212,400
| -51% | -US$1049만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
209
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$839만 | 0.07% |
+148,077
| 신규 | +US$871만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
210
Cannae Holdings
CNNE
US$6.88억
| US$837만 | 0.07% |
405,367
+84,111
| +26% | +US$181만 |
2022 Q2
1분기
|
|
211
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$836만 | 0.07% |
80,000
-109,200
| -58% | -US$1253만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
212
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$832만 | 0.07% |
125,730
+87,208
| +226% | +US$608만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
213
콜옵션
Humana
HUM
US$496억
| US$830만 | 0.07% |
17,100
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
KAHC
214
상장폐지됨
KKR Acquisition Holdings I Corp.
KAHC
| US$827만 | 0.07% |
+840,894
| 신규 | +US$826만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
215
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$827만 | 0.07% |
237,000
-121,900
| -34% | -US$476만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
216
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$822만 | 0.07% |
431,872
+198,096
| +85% | +US$476만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
217
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$820만 | 0.07% |
337,194
-2,218
| -0.7% | -US$6.31만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
218
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$817만 | 0.07% |
163,000
-199,600
| -55% | -US$1158만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
219
Sanofi
SNY
US$973억
| US$814만 | 0.07% |
+214,193
| 신규 | +US$954만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
220
풋옵션
Centene
CNC
US$342억
| US$809만 | 0.07% |
+104,000
| 신규 | +US$929만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
221
콜옵션
Harmony Gold Mining
HMY
US$107억
| US$802만 | 0.07% |
3,300,400
+292,800
| +10% | +US$84.8만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
222
풋옵션
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$801만 | 0.07% |
140,310
+119,310
| +568% | +US$750만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
223
콜옵션
Visa
V
US$7558억
| US$798만 | 0.07% |
44,900
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
224
Cameco
CCJ
US$355억
| US$795만 | 0.07% |
299,800
+137,300
| +84% | +US$351만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
225
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$793만 | 0.07% |
+47,800
| 신규 | +US$725만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.