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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$999만 | 0.08% |
+354,900
| 신규 | +US$1121만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
177
콜옵션
Mastercard
MA
US$5409억
| US$995만 | 0.08% |
35,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
178
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$988만 | 0.08% |
+214,702
| 신규 | +US$1026만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
179
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$987만 | 0.08% |
77,577
+1,766
| +2% | +US$24.9만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
180
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$986만 | 0.08% |
104,611
+64,550
| +161% | +US$606만 |
2022 Q2
1분기
|
|
181
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$985만 | 0.08% |
94,234
+21,182
| +29% | +US$243만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
182
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$985만 | 0.08% |
224,984
+70,327
| +45% | +US$342만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
183
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$984만 | 0.08% |
+48,036
| 신규 | +US$1138만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
184
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$983만 | 0.08% |
120,000
-13,800
| -10% | -US$120만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
185
Newmont
NEM
US$1250억
| US$969만 | 0.08% |
230,592
+221,592
| +2,462% | +US$1035만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
186
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$964만 | 0.08% |
12,087
+258
| +2% | +US$20.2만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
187
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$954만 | 0.08% |
1,384,600
+1,231,000
| +801% | +US$855만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
188
Corning
GLW
US$1137억
| US$943만 | 0.08% |
325,000
+287,150
| +759% | +US$972만 |
2022 Q2
1분기
|
|
189
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$942만 | 0.08% |
70,155
+16,993
| +32% | +US$244만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
190
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$937만 | 0.08% |
50,976
+23,958
| +89% | +US$477만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
191
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$937만 | 0.08% |
163,209
+96,909
| +146% | +US$571만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
192
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$935만 | 0.08% |
46,726
+29,831
| +177% | +US$569만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
193
Ares Management
ARES
US$255억
| US$932만 | 0.08% |
+150,378
| 신규 | +US$1051만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
194
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$929만 | 0.08% |
98,500
-10,500
| -10% | -US$112만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
195
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$923만 | 0.08% |
+149,600
| 신규 | +US$943만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
196
콜옵션
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$918만 | 0.08% |
307,600
+297,700
| +3,007% | +US$983만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
RADI
197
상장폐지됨
Radius Global Infrastructure, Inc. Class A Common Stock
RADI
| US$911만 | 0.08% |
966,982
+50,820
| +6% | +US$71.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
198
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$896만 | 0.08% |
146,700
+42,500
| +41% | +US$311만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
199
풋옵션
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34억
| US$893만 | 0.07% |
1,002,800
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
200
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$890만 | 0.07% |
41,081
+20,138
| +96% | +US$460만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.