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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$4000만 | 0.33% |
+1,350,000
| 신규 | +US$3985만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
52
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$3879만 | 0.32% |
+1,500,000
| 신규 | +US$4492만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
53
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3731만 | 0.31% |
275,000
-72,400
| -21% | -US$1173만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
54
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3718만 | 0.31% |
269,020
-105,369
| -28% | -US$1654만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
55
Fox Class B
FOX
US$241억
| US$3711만 | 0.31% |
1,302,220
+19,300
| +2% | +US$60.5만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
56
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3707만 | 0.31% |
585,100
-47,900
| -8% | -US$408만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
57
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3688만 | 0.31% |
658,400
-483,500
| -42% | -US$3013만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
AERI
58
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$3572만 | 0.3% |
2,361,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
59
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3309만 | 0.28% |
213,800
-86,300
| -29% | -US$1447만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
60
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3308만 | 0.28% |
202,500
+127,500
| +170% | +US$2158만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
61
풋옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$3128만 | 0.26% |
263,300
-218,800
| -45% | -US$2871만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
62
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$3049만 | 0.26% |
741,000
+652,471
| +737% | +US$2776만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
63
콜옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$2945만 | 0.25% |
247,900
+37,400
| +18% | +US$491만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
64
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2931만 | 0.25% |
2,549,100
+2,049,100
| +410% | +US$2785만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
65
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2886만 | 0.24% |
238,300
-214,700
| -47% | -US$2766만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
|
66
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$2855만 | 0.24% |
+1,200,777
| 신규 | +US$2960만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
67
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$2844만 | 0.24% |
1,896,692
-301,383
| -14% | -US$520만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
68
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2829만 | 0.24% |
87,500
+12,500
| +17% | +US$396만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
69
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2612만 | 0.22% |
231,200
+10,400
| +5% | +US$143만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
70
Merck
MRK
US$3601억
| US$2568만 | 0.21% |
298,177
+204,680
| +219% | +US$1827만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
71
풋옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$2568만 | 0.21% |
968,900
-335,500
| -26% | -US$927만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
72
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2561만 | 0.21% |
+250,000
| 신규 | +US$2815만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
73
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2469만 | 0.21% |
48,688
+9,295
| +24% | +US$520만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
74
풋옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$2441만 | 0.2% |
1,812,500
-100,000
| -5% | -US$166만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
75
풋옵션
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$2420만 | 0.2% |
+520,200
| 신규 | +US$2613만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.