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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.4 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 422 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
2,099
Nuevas
574
Aumentadas
345
Reducidas
315
Cerradas
495
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 248 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 105 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 36.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.96% |
| 2 | Atención médica | 3.52% |
| 3 | Tecnología | 2.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 5 | Industriales | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 40 M | 0.33% |
+1,350,000
| Nuevas | +USD 39.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
52
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 38.8 M | 0.32% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 44.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
53
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 37.3 M | 0.31% |
275,000
-72,400
| -21% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
54
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.2 M | 0.31% |
269,020
-105,369
| -28% | -USD 16.5 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
55
Fox Class B
FOX
USD 24.1 mil M
| USD 37.1 M | 0.31% |
1,302,220
+19,300
| +2% | +USD 605 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
56
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 37.1 M | 0.31% |
585,100
-47,900
| -8% | -USD 4.08 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
57
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 36.9 M | 0.31% |
658,400
-483,500
| -42% | -USD 30.1 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
AERI
58
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| USD 35.7 M | 0.3% |
2,361,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
59
Opción de venta
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 33.1 M | 0.28% |
213,800
-86,300
| -29% | -USD 14.5 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
60
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 33.1 M | 0.28% |
202,500
+127,500
| +170% | +USD 21.6 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
61
Opción de venta
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 31.3 M | 0.26% |
263,300
-218,800
| -45% | -USD 28.7 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
62
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| USD 30.5 M | 0.26% |
741,000
+652,471
| +737% | +USD 27.8 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
63
Opción de compra
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 29.5 M | 0.25% |
247,900
+37,400
| +18% | +USD 4.91 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
64
Opción de compra
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 29.3 M | 0.25% |
2,549,100
+2,049,100
| +410% | +USD 27.8 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
65
Opción de venta
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 28.9 M | 0.24% |
238,300
-214,700
| -47% | -USD 27.7 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
|
66
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 28.6 M | 0.24% |
+1,200,777
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
67
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 28.4 M | 0.24% |
1,896,692
-301,383
| -14% | -USD 5.2 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
68
Opción de venta
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 28.3 M | 0.24% |
87,500
+12,500
| +17% | +USD 3.96 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
69
Opción de venta
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 26.1 M | 0.22% |
231,200
+10,400
| +5% | +USD 1.43 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
70
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 25.7 M | 0.21% |
298,177
+204,680
| +219% | +USD 18.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
71
Opción de venta
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 25.7 M | 0.21% |
968,900
-335,500
| -26% | -USD 9.27 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
72
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 25.6 M | 0.21% |
+250,000
| Nuevas | +USD 28.1 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
73
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 24.7 M | 0.21% |
48,688
+9,295
| +24% | +USD 5.2 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
74
Opción de venta
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 24.4 M | 0.2% |
1,812,500
-100,000
| -5% | -USD 1.66 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
75
Opción de venta
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 24.2 M | 0.2% |
+520,200
| Nuevas | +USD 26.1 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jefferies Group mantenía 2,099 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 0.73% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 422 M en T3 2022, cerró 495 posiciones y redujo 315 tenencias. Su salida más destacada fue Avis, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1,200,777 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Avis en T3 2022, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2022.
- Jefferies Group abrió 574 posiciones nuevas y cerró 495 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.