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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.4 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 422 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
2,099
Nuevas
574
Aumentadas
345
Reducidas
315
Cerradas
495
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 248 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 105 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 36.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.96% |
| 2 | Atención médica | 3.52% |
| 3 | Tecnología | 2.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 5 | Industriales | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opción de venta
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 75.3 M | 0.63% |
2,213,200
+1,367,200
| +162% | +USD 51.4 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
27
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 70.6 M | 0.59% |
616,364
+114,640
| +23% | +USD 13.8 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
28
Opción de compra
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 70.4 M | 0.59% |
2,655,800
-45,100
| -2% | -USD 1.15 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
29
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 70 M | 0.59% |
+732,100
| Nuevas | +USD 81.2 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
30
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 66.7 M | 0.56% |
249,400
-774,700
| -76% | -USD 234 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
SWIR
31
Opción de venta
Dejó de cotizar
Sierra Wireless
SWIR
| USD 65.4 M | 0.55% |
2,147,500
+147,500
| +7% | +USD 4.24 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
32
Opción de venta
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 65.1 M | 0.54% |
2,526,100
+1,451,600
| +135% | +USD 49.5 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
33
Opción de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 61.8 M | 0.52% |
+1,816,600
| Nuevas | +USD 68.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
34
Opción de venta
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 58.3 M | 0.49% |
174,700
+164,700
| +1,647% | +USD 56.4 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
35
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 56 M | 0.47% |
412,600
-311,700
| -43% | -USD 50.5 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
36
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 55.9 M | 0.47% |
+584,900
| Nuevas | +USD 64.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
37
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 53.5 M | 0.45% |
372,600
+232,600
| +166% | +USD 35.5 M |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
38
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 53.5 M | 0.45% |
327,500
+290,000
| +773% | +USD 49.1 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
39
Opción de compra
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 52.6 M | 0.44% |
1,277,200
-172,400
| -12% | -USD 7.88 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
40
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50.6 M | 0.42% |
217,300
+64,800
| +42% | +USD 17.1 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
41
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 49.7 M | 0.42% |
186,100
+116,100
| +166% | +USD 24.7 M |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
42
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 49.1 M | 0.41% |
+317,500
| Nuevas | +USD 51.1 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWTR
43
Opción de venta
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 47.1 M | 0.39% |
1,073,600
+877,100
| +446% | +USD 35.7 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
44
Opción de venta
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 46 M | 0.38% |
172,100
-29,700
| -15% | -USD 6.31 M |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
45
Opción de compra
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 44.9 M | 0.38% |
1,820,400
-2,342,000
| -56% | -USD 67.1 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
46
Opción de venta
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 42.9 M | 0.36% |
84,500
+2,600
| +3% | +USD 1.46 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
47
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 42.8 M | 0.36% |
84,698
+59,423
| +235% | +USD 31.2 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
48
Opción de compra
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 42.4 M | 0.35% |
295,000
+95,000
| +48% | +USD 14.5 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
49
Opción de venta
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 40.4 M | 0.34% |
1,377,600
+27,700
| +2% | +USD 1.04 M |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
50
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 40 M | 0.33% |
798,600
+367,900
| +85% | +USD 21.3 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jefferies Group mantenía 2,099 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 0.73% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 422 M en T3 2022, cerró 495 posiciones y redujo 315 tenencias. Su salida más destacada fue Avis, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1,200,777 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Avis en T3 2022, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2022.
- Jefferies Group abrió 574 posiciones nuevas y cerró 495 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.