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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$7526만 | 0.63% |
2,213,200
+1,367,200
| +162% | +US$5141만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
27
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$7065만 | 0.59% |
616,364
+114,640
| +23% | +US$1381만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
28
콜옵션
Cameco
CCJ
US$355억
| US$7041만 | 0.59% |
2,655,800
-45,100
| -2% | -US$115만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
29
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7003만 | 0.59% |
+732,100
| 신규 | +US$8118만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
30
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6665만 | 0.56% |
249,400
-774,700
| -76% | -US$2.34억 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
|
SWIR
31
풋옵션
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$6537만 | 0.55% |
2,147,500
+147,500
| +7% | +US$424만 |
2022 Q2
1분기
|
|
32
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$6510만 | 0.54% |
2,526,100
+1,451,600
| +135% | +US$4949만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
33
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$6177만 | 0.52% |
+1,816,600
| 신규 | +US$6831만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
34
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$5833만 | 0.49% |
174,700
+164,700
| +1,647% | +US$5642만 |
2022 Q2
1분기
|
|
35
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5598만 | 0.47% |
412,600
-311,700
| -43% | -US$5052만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
|
36
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5595만 | 0.47% |
+584,900
| 신규 | +US$6486만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
37
풋옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$5353만 | 0.45% |
372,600
+232,600
| +166% | +US$3547만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
38
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$5350만 | 0.45% |
327,500
+290,000
| +773% | +US$4907만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
39
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$5262만 | 0.44% |
1,277,200
-172,400
| -12% | -US$788만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
40
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5061만 | 0.42% |
217,300
+64,800
| +42% | +US$1711만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
41
콜옵션
Biogen
BIIB
US$344억
| US$4969만 | 0.42% |
186,100
+116,100
| +166% | +US$2466만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
42
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$4911만 | 0.41% |
+317,500
| 신규 | +US$5106만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
TWTR
43
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$4707만 | 0.39% |
1,073,600
+877,100
| +446% | +US$3571만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
44
풋옵션
Biogen
BIIB
US$344억
| US$4595만 | 0.38% |
172,100
-29,700
| -15% | -US$631만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
45
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$4485만 | 0.38% |
1,820,400
-2,342,000
| -56% | -US$6714만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
46
풋옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$4286만 | 0.36% |
84,500
+2,600
| +3% | +US$146만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
|
47
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4278만 | 0.36% |
84,698
+59,423
| +235% | +US$3125만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
48
콜옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4238만 | 0.35% |
295,000
+95,000
| +48% | +US$1449만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
49
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$4041만 | 0.34% |
1,377,600
+27,700
| +2% | +US$104만 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
50
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4001만 | 0.33% |
798,600
+367,900
| +85% | +US$2134만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.