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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.4 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 422 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
2,099
Nuevas
574
Aumentadas
345
Reducidas
315
Cerradas
495
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 248 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 105 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 36.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.96% |
| 2 | Atención médica | 3.52% |
| 3 | Tecnología | 2.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 5 | Industriales | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.8 mil M
| USD 14.4 M | 0.12% |
285,418
+98,404
| +53% | +USD 5.48 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
127
Opción de compra
Newmont
NEM
USD 124 mil M
| USD 14.1 M | 0.12% |
336,400
+281,400
| +512% | +USD 13.1 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
128
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 14 M | 0.12% |
347,000
-106,151
| -23% | -USD 4.14 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
129
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 197 mil M
| USD 13.9 M | 0.12% |
96,600
-54,000
| -36% | -USD 9.16 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
130
Opción de venta
HCA Healthcare
HCA
USD 98.4 mil M
| USD 13.9 M | 0.12% |
75,600
+42,300
| +127% | +USD 8.43 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
131
Opción de venta
Humana
HUM
USD 49.2 mil M
| USD 13.5 M | 0.11% |
27,800
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
132
Opción de venta
JD.com
JD
USD 36.2 mil M
| USD 13.5 M | 0.11% |
267,500
+117,500
| +78% | +USD 6.96 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
133
Opción de compra
Honeywell
HON
USD 66.8 mil M
| USD 13.4 M | 0.11% |
+84,880
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
134
Opción de venta
Honeywell
HON
USD 66.8 mil M
| USD 13.4 M | 0.11% |
+84,880
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
135
Johnson & Johnson
JNJ
USD 610 mil M
| USD 13.3 M | 0.11% |
81,237
+63,400
| +355% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
136
Opción de compra
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 13.2 M | 0.11% |
+129,300
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
137
Opción de compra
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.3 mil M
| USD 13.2 M | 0.11% |
953,000
+375,000
| +65% | +USD 5.34 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
138
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 13.1 M | 0.11% |
39,770
+292
| +0.7% | +USD 107 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
|
HUGS
139
Dejó de cotizar
USHG Acquisition Corp.
HUGS
| USD 13 M | 0.11% |
+1,322,595
| Nuevas | +USD 13 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
140
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 12.8 M | 0.11% |
+179,631
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
141
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 12.8 M | 0.11% |
255,858
+213,398
| +503% | +USD 12.4 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
142
Opción de venta
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1863 M
| USD 12.7 M | 0.11% |
115,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
143
Opción de compra
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 12.6 M | 0.11% |
150,000
+120,000
| +400% | +USD 10.2 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
144
Opción de venta
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 12.6 M | 0.11% |
+150,000
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
145
Texas Instruments
TXN
USD 253 mil M
| USD 12.6 M | 0.11% |
81,645
-26,049
| -24% | -USD 4.37 M |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
146
Opción de compra
Ericsson
ERIC
USD 33.7 mil M
| USD 12.4 M | 0.1% |
2,166,100
-225,400
| -9% | -USD 1.62 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
147
Hubbell
HUBB
USD 24.7 mil M
| USD 12.4 M | 0.1% |
+55,427
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
148
Opción de venta
Sanofi
SNY
USD 95.5 mil M
| USD 12.4 M | 0.1% |
+325,000
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
149
Hillman Solutions
HLMN
USD 1424 M
| USD 12.3 M | 0.1% |
1,634,700
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
150
Opción de venta
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 12.3 M | 0.1% |
194,466
+119,500
| +159% | +USD 8.53 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jefferies Group mantenía 2,099 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 0.73% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 422 M en T3 2022, cerró 495 posiciones y redujo 315 tenencias. Su salida más destacada fue Avis, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1,200,777 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Avis en T3 2022, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2022.
- Jefferies Group abrió 574 posiciones nuevas y cerró 495 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.