Quantbot Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantbot Technologiesの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesは$3.12億相当のポジションを1,652件保有しており、前四半期の$7.27億から57%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。

Quantbot Technologiesは2014年第4四半期に純額で$4.15億を引き出し、564銘柄のポジションを解消し、406銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMastercardで、推定 $530万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち14%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Quantbot Technologiesは$228万相当のEcolabの新規ポジションを取りました。

• Quantbot Technologiesが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEcolabで、株数は21,807株、評価額は$228万でした。
• Quantbot Technologiesは2014年第4四半期にUS Steelの保有額を最も増やし、増加額は推定$196万でした。
• Quantbot Technologiesが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はViatrisで、推定$590万相当を減らしました。
• Quantbot Technologiesは2014年第4四半期にMastercardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$530万でした。
• 2014年第4四半期時点で、Quantbot Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.12億のポートフォリオの6.6%を占めています。
• Quantbot Technologiesは2014年第4四半期に新たに551件のポジションを取り、564件のポジションを解消しました。
• Quantbot Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%減少し、$3.12億となりました。

2015年1月27日に提出された、2014年第4四半期分のQuantbot Technologiesの 13F報告書 に基づいています。