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MA

Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,1 Mio. $
Kapitalfluss
-8,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,42 %
Position
129
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
81
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+433.119 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+50.806 $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+48.108 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+40.801 $
5
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
+14.899 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+702.051 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+400.090 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+311.000 $
4
CMP-Symbol
Compass Minerals
CMP
+254.000 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+252.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,18 %
2 Gesundheitswesen 19,74 %
3 Industrie 15,54 %
4 Basiskonsumgüter 15,28 %
5 Energie 6,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TAP-Symbol
101
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
259.000 $ 0,14 %
4.613
– –
2013 Q2
22 Quartale
SYY-Symbol
102
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
257.000 $ 0,14 %
4.100
-100
-2 % -6.742 $
2015 Q3
13 Quartale
BKI
103
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
257.000 $ 0,14 %
5.698
– –
2017 Q4
4 Quartale
RF-Symbol
104
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
254.000 $ 0,14 %
18.953
-539
-3 % -8.660 $
2013 Q2
22 Quartale
SNV-Symbol
105
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
252.000 $ 0,13 %
7.877
-657
-8 % -24.776 $
2013 Q2
22 Quartale
GIS-Symbol
106
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
238.000 $ 0,13 %
6.120
– –
2018 Q2
2 Quartale
SEE-Symbol
107
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
233.000 $ 0,12 %
6.675
-500
-7 % -17.443 $
2013 Q2
22 Quartale
RAVN
108
Nicht mehr gelistet
Raven Industries Inc
RAVN
233.000 $ 0,12 %
6.425
-525
-8 % -21.828 $
2017 Q1
7 Quartale
HUB.B
109
Nicht mehr gelistet
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
221.000 $ 0,12 %
2.225
+150
+7 % +14.899 $
2013 Q2
22 Quartale
PM-Symbol
110
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
220.000 $ 0,12 %
3.299
-488
-13 % -40.758 $
2013 Q2
22 Quartale
STI-Symbol
111
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
217.000 $ 0,12 %
4.303
– –
2016 Q4
8 Quartale
RGP-Symbol
112
Resources Connection
RGP
88,5 Mio. $
210.000 $ 0,11 %
14.800
-1.850
-11 % -29.937 $
2014 Q3
17 Quartale
BAX-Symbol
113
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
207.000 $ 0,11 %
3.150
-475
-13 % -31.910 $
2017 Q1
7 Quartale
LEE-Symbol
114
Lee Enterprises
LEE
143 Mio. $
167.000 $ 0,09 %
7.903
– –
2013 Q2
22 Quartale
TGNA-Symbol
115
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
113.000 $ 0,06 %
10.435
-1.150
-10 % -13.880 $
2013 Q2
22 Quartale
BHP-Symbol
116
BHP
BHP
212 Mrd. $
– –
-5.144
Geschlossen -229.000 $ –
CMP-Symbol
117
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
– –
-3.775
Geschlossen -254.000 $ –
FLS-Symbol
118
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
– –
-4.500
Geschlossen -246.000 $ –
PNR-Symbol
119
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
– –
-4.625
Geschlossen -200.000 $ –
WMT-Symbol
120
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
– –
-9.945
Geschlossen -311.000 $ –
1 2 3 4
5

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Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Marshwinds Advisory 129 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Marshwinds Advisory zog im Q4 2018 netto 8,34 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 311.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Marshwinds Advisory seine Position in Campbell Soup schätzungsweise um 433.119 $ aus.

  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Campbell Soup in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 433.119 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q4 2018 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 702.051 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q4 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q4 2018 am 7. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .