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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+625 Mio. $
Kapitalfluss %
371,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,23 %
Position
139
Neu
139
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+455 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+6,57 Mio. $
3
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+5,58 Mio. $
4
T-Symbol
A T & T CORP (NEW)
T
+5,33 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,86 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,99 %
2 Gesundheitswesen 16,03 %
3 Technologie 13,36 %
4 Basiskonsumgüter 13,19 %
5 Kommunikationsdienste 7,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
6,37 Mio. $ 3,78 %
+158.736
Neu +6,57 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TSS
2
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
5,74 Mio. $ 3,41 %
+234.569
Neu +5,58 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
T-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
5,33 Mio. $ 3,17 %
+150.488
Neu +5,33 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,82 %
+42.685
Neu +4,73 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,67 %
+146.469
Neu +4,86 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
6
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,43 %
+154.053
Neu +4,26 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MDLZ-Symbol
7
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,29 %
+134.805
Neu +4,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
3,8 Mio. $ 2,26 %
+76.224
Neu +3,85 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,25 %
+38.304
Neu +3,97 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
3,62 Mio. $ 2,15 %
+104.823
Neu +3,43 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
367 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,15 %
+81.507
Neu +3,64 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
12
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,12 %
+58.894
Neu +3,58 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,8 %
+33.589
Neu +3,02 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
191 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,75 %
+58.401
Neu +2,98 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
316 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,73 %
+119.919
Neu +2,83 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
353 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,7 %
+36.907
Neu +2,77 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
97,3 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,66 %
+30.576
Neu +2,78 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
18
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,64 %
+40.858
Neu +2,89 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
411 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,59 %
+22.634
Neu +2,74 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
KRFT
20
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
2,58 Mio. $ 1,54 %
+46.276
Neu +2,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,46 %
+31.958
Neu +2,51 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ED-Symbol
22
Consolidated Edison
ED
43,9 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,44 %
+41.672
Neu +2,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PPG-Symbol
23
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,41 %
+32.410
Neu +2,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,35 %
+50.805
Neu +2,21 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
STJ
25
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
2,26 Mio. $ 1,34 %
+49.556
Neu +2,15 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q2 2013

Für Marshwinds Advisory ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 139 Positionen im Wert von 168 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 9.000.000 Aktien im Wert von 0 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 17 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q2 2013 war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 9.000.000 Aktien im Wert von 0 $.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q2 2013 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Marshwinds Advisory für Q2 2013 wurden 139 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q2 2013 am 25. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .