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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,01 %
Position
151
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
112
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+974.826 $
2
AGN
Allergan Inc
AGN
+303.000 $
3
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+221.922 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+209.002 $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+79.314 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+1,4 Mio. $
2
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+1,28 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+763.980 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+340.299 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+302.707 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,12 %
2 Industrie 16,71 %
3 Technologie 15,46 %
4 Basiskonsumgüter 14,63 %
5 Kommunikationsdienste 7,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,36 %
170.332
-3.186
-2 % -129.581 $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
5,75 Mio. $ 2,9 %
161.969
-4.773
-3 % -169.533 $
2013 Q2
8 Quartale
MDLZ-Symbol
3
Mondelez International
MDLZ
80,4 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,58 %
124.765
-4.273
-3 % -167.536 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,56 %
39.886
-5.891
-13 % -763.980 $
2013 Q2
8 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,53 %
124.475
-6.979
-5 % -302.707 $
2013 Q2
8 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,43 %
31.468
-1.275
-4 % -204.244 $
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,31 %
144.278
-7.510
-5 % -244.761 $
2013 Q2
8 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
240 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,19 %
28.021
-1.386
-5 % -222.773 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,15 Mio. $ 2,09 %
94.096
-7.458
-7 % -340.299 $
2013 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
347 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,05 %
74.872
-1.654
-2 % -92.763 $
2013 Q2
8 Quartale
DD-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
4,02 Mio. $ 2,02 %
66.195
-4.235
-6 % -285.212 $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,93 %
48.903
+12.115
+33 % +974.826 $
2013 Q2
8 Quartale
KRFT
13
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
3,72 Mio. $ 1,87 %
43.674
-1.597
-4 % -137.431 $
2013 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,86 %
44.174
-799
-2 % -60.881 $
2013 Q2
8 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
89,1 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,82 %
27.989
-716
-2 % -96.029 $
2013 Q2
8 Quartale
COP-Symbol
16
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,79 %
57.824
-1.202
-2 % -78.328 $
2013 Q2
8 Quartale
EMR-Symbol
17
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,77 %
63.338
+1.350
+2 % +79.314 $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,76 %
127.200
-3.720
-3 % -106.691 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
478 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,67 %
109.226
-4.974
-4 % -160.800 $
2013 Q2
8 Quartale
STJ
20
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
3,29 Mio. $ 1,66 %
45.040
-2.925
-6 % -211.295 $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,64 %
39.252
-252
-0,6 % -21.665 $
2013 Q2
8 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,56 %
46.417
-1.400
-3 % -92.262 $
2013 Q2
8 Quartale
INTU-Symbol
23
Intuit
INTU
90,8 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,44 %
28.323
-100
-0,4 % -10.206 $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
179 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,37 %
58.271
-1.949
-3 % -95.405 $
2013 Q2
8 Quartale
TR-Symbol
25
Tootsie Roll Industries
TR
2,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,36 %
115.588
+868
+0,8 % +20.086 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Watermark Asset Management
Watermark Asset Management San Ramon, California 216 Mio. $ AUM 7,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Marshwinds Advisory 151 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Marshwinds Advisory zog im Q2 2015 netto 11,4 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SunTrust Banks, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Marshwinds Advisory eine neue Position in Allergan Inc im Wert von 303.000 $.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q2 2015 war Allergan Inc: 1.000 Aktien im Wert von 303.000 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 974.826 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q2 2015 entfiel auf Total System Services, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q2 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q2 2015 am 7. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .