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Precision Path Capital Portfolio-Positionen

AUM 233 Mio. $ Umschlag 55,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
49,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,03 %
Position
27
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
1
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
URI-Symbol
United Rentals
URI
+28,3 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+26,4 Mio. $
3
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+21,1 Mio. $
4
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+16,8 Mio. $
5
LEA-Symbol
Lear
LEA
+15,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+8,33 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,52 Mio. $
3
DCH-Symbol
Dauch Corp
DCH
+7,4 Mio. $
4
KMT-Symbol
Kennametal
KMT
+6,28 Mio. $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+5,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 75,23 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 24,63 %
3 Sonstiges 0,14 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URI-Symbol
1
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
30,8 Mio. $ 13,19 %
300.000
+235.000
+362 % +28,3 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
UNP-Symbol
2
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
30,4 Mio. $ 13,04 %
220.000
+178.000
+424 % +26,4 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
CSL-Symbol
3
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
23,6 Mio. $ 10,13 %
235.000
+205.000
+683 % +21,1 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
NSC-Symbol
4
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
20,2 Mio. $ 8,66 %
135.000
+102.000
+309 % +16,8 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
DAN-Symbol
5
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
18,7 Mio. $ 8,01 %
1.370.000
+1.000.000
+270 % +15,2 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
GT-Symbol
6
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
15,3 Mio. $ 6,56 %
750.000
+409.000
+120 % +8,86 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
LEA-Symbol
7
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,16 %
+117.000
Neu +15,6 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
LECO-Symbol
8
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 6,05 %
179.000
+144.000
+411 % +12 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
TT-Symbol
9
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,87 %
150.000
+58.000
+63 % +5,7 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,36 %
80.000
-26.402
-25 % -3,44 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
LII-Symbol
11
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,22 %
45.000
+20.000
+80 % +4,22 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
GRA
12
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
9,09 Mio. $ 3,9 %
140.000
+30.000
+27 % +1,94 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
SWK-Symbol
13
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,85 %
+75.000
Neu +9,36 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CP-Symbol
14
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
8,88 Mio. $ 3,81 %
+250.000
Neu +10 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
ALLE-Symbol
15
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,05 %
60.000
+22.000
+58 % +1,9 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
GRA
16
CALL
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
325.000 $ 0,14 %
+5.000
Neu +323.269 $
2018 Q4
0 Quartale
ADM-Symbol
17
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
– –
-95.000
Geschlossen -4,78 Mio. $ –
AOS-Symbol
18
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
– –
-90.000
Geschlossen -4,8 Mio. $ –
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
– –
-45.000
Geschlossen -7,52 Mio. $ –
DCH-Symbol
20
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
– –
-424.000
Geschlossen -7,4 Mio. $ –
JBHT-Symbol
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
– –
-70.000
Geschlossen -8,33 Mio. $ –
KMT-Symbol
22
Kennametal
KMT
2,35 Mrd. $
– –
-144.243
Geschlossen -6,28 Mio. $ –
ODFL-Symbol
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
– –
-91.500
Geschlossen -4,92 Mio. $ –
SHW-Symbol
24
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
– –
-36.000
Geschlossen -5,46 Mio. $ –
TRN-Symbol
25
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
– –
-34.725
Geschlossen -916.000 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Precision Path Capital für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Precision Path Capital 27 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 59 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Precision Path Capital investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lear: 117.000 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 3,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Precision Path Capital im Q4 2018 war Lear: 117.000 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
  • Precision Path Capital hat seine Position in United Rentals in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Precision Path Capital im Q4 2018 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
  • Precision Path Capital hat seine Position in JB Hunt Transport Services im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Precision Path Capital machen im Q4 2018 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Precision Path Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Precision Path Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Precision Path Capital für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .