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VAM

Visionary Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 70,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
-59,3 Mio. $
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,91 %
Position
323
Neu
34
Aufgestockt
28
Reduziert
67
Geschlossen
194
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+66,9 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+33,5 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+33,5 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+10,5 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+12,4 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+10,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,24 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+5,15 Mio. $
5
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+3,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,87 %
2 Gesundheitswesen 1,63 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,25 %
4 Technologie 1,22 %
5 Finanzwesen 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
70,6 Mio. $ 27,99 %
844.664
+805.474
+2.055 % +66,9 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
SCHO-Symbol
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
35,3 Mio. $ 14,01 %
1.416.232
+1.352.548
+2.124 % +33,5 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
35,3 Mio. $ 14 %
587.689
+561.232
+2.121 % +33,5 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
BLV-Symbol
4
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
14 Mio. $ 5,56 %
160.420
+122.944
+328 % +10,5 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
14 Mio. $ 5,55 %
172.300
+130.519
+312 % +10,5 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
14 Mio. $ 5,55 %
178.135
+133.870
+302 % +10,4 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
BIL-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,88 %
134.638
+112.622
+512 % +10,3 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
SHV-Symbol
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,36 %
+53.870
Neu +5,94 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,07 %
50.012
+47.773
+2.134 % +4,84 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
NEAR-Symbol
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,94 %
47.679
+43.277
+983 % +2,16 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,77 %
+38.832
Neu +1,95 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FUTY-Symbol
12
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,71 %
51.380
+2.337
+5 % +83.656 $
2018 Q3
1 Quartal
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,46 %
4.632
-5.243
-53 % -1,42 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,44 %
35.822
-17.500
-33 % -591.936 $
2016 Q4
8 Quartale
UST-Symbol
15
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
15,8 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,4 %
+18.111
Neu +957.491 $
2018 Q4
0 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,4 %
30.325
-5.485
-15 % -200.127 $
2015 Q4
12 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
951.000 $ 0,38 %
+9.401
Neu +952.820 $
2018 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
729.000 $ 0,29 %
7.180
+2.325
+48 % +249.052 $
2018 Q3
1 Quartal
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
704.000 $ 0,28 %
33.776
-165.392
-83 % -3,75 Mio. $
2016 Q3
9 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
622.000 $ 0,25 %
7.190
-6.388
-47 % -578.159 $
2017 Q2
6 Quartale
IHI-Symbol
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
595.000 $ 0,24 %
+17.856
Neu +618.268 $
2018 Q4
0 Quartale
SCHH-Symbol
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
562.000 $ 0,22 %
29.164
-3.516
-11 % -71.785 $
2018 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
538.000 $ 0,21 %
7.160
-40
-0,6 % -3.325 $
2018 Q3
1 Quartal
KEYS-Symbol
24
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
532.000 $ 0,21 %
+8.569
Neu +515.636 $
2018 Q4
0 Quartale
D-Symbol
25
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
508.000 $ 0,2 %
7.112
-3.250
-31 % -237.467 $
2018 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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CHA
Cedar Hill Associates Chicago, Illinois 261 Mio. $ AUM 7,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCG
HNA Capital Group Haikou, China 243 Mio. $ AUM 36,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Palo Capital Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 5,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPC
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM
LA
Leonetti & Associates Buffalo Grove, Illinois 272 Mio. $ AUM 4,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIMG
Financial & Investment Management Group Traverse City, Michigan 274 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Visionary Asset Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Visionary Asset Management 323 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Visionary Asset Management zog im Q4 2018 netto 54,3 Mio. $ ab, schloss 194 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Visionary Asset Management eine neue Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 5,94 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Visionary Asset Management im Q4 2018 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 53.870 Aktien im Wert von 5,94 Mio. $.
  • Visionary Asset Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Visionary Asset Management im Q4 2018 entfiel auf Vanguard Financials ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
  • Visionary Asset Management hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Visionary Asset Management machen im Q4 2018 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Visionary Asset Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Visionary Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Visionary Asset Management für Q4 2018 am 11. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .