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Palo Capital Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 20,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,4 Mio. $
Kapitalfluss
-7,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,21 %
Position
158
Neu
11
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,39 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+3,09 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+3,08 Mio. $
4
LPX-Symbol
Louisiana-Pacific
LPX
+2,19 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+4,17 Mio. $
2
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+2,79 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,58 Mio. $
4
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+2,35 Mio. $
5
CRI-Symbol
Carter's
CRI
+2,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 18,63 %
2 Industrie 17,76 %
3 Technologie 14,16 %
4 Gesundheitswesen 10,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
1
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,54 %
106.368
-354
-0,3 % -20.087 $
2014 Q4
16 Quartale
ELV-Symbol
2
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,45 %
21.965
-215
-1 % -59.120 $
2014 Q4
16 Quartale
TOTL-Symbol
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,26 %
112.400
-17.440
-13 % -819.441 $
2018 Q1
3 Quartale
NEE-Symbol
4
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,25 %
121.792
+156
+0,1 % +6.822 $
2015 Q4
12 Quartale
BAH-Symbol
5
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,22 %
115.811
-871
-0,7 % -42.759 $
2015 Q2
14 Quartale
UPS-Symbol
6
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,07 %
50.019
+17.675
+55 % +1,92 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,96 %
35.857
+240
+0,7 % +33.478 $
2014 Q4
16 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,84 %
50.014
+34.056
+213 % +3,08 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,82 %
108.652
-1.504
-1 % -72.913 $
2014 Q4
16 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,27 Mio. $ 1,81 %
20.916
-340
-2 % -71.016 $
2016 Q1
11 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,81 %
137.220
-1.800
-1 % -57.709 $
2015 Q1
15 Quartale
GM-Symbol
12
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,77 %
124.423
-7.137
-5 % -246.300 $
2016 Q4
8 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,75 %
+37.869
Neu +4,39 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CNC-Symbol
14
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
4 Mio. $ 1,7 %
69.444
-652
-0,9 % -43.651 $
2018 Q2
2 Quartale
CHRW-Symbol
15
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,66 %
46.613
+206
+0,4 % +18.437 $
2015 Q1
15 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,58 %
21.645
-157
-0,7 % -28.154 $
2016 Q4
8 Quartale
LPX-Symbol
17
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,53 %
162.603
+96.802
+147 % +2,19 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
DHI-Symbol
18
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,51 %
102.422
-468
-0,5 % -17.065 $
2017 Q1
7 Quartale
PAYX-Symbol
19
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,5 %
54.218
+337
+0,6 % +22.828 $
2015 Q3
13 Quartale
SYF-Symbol
20
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,41 %
141.265
-5.033
-3 % -136.163 $
2017 Q3
5 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,39 %
62.890
-3.401
-5 % -215.355 $
2014 Q4
16 Quartale
GNTX-Symbol
22
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,38 %
160.714
-4.922
-3 % -103.097 $
2016 Q1
11 Quartale
NTRS-Symbol
23
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,35 %
38.146
-235
-0,6 % -22.024 $
2016 Q2
10 Quartale
MORN-Symbol
24
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,34 %
28.714
+85
+0,3 % +9.963 $
2016 Q4
8 Quartale
XLNX
25
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
3,02 Mio. $ 1,28 %
35.423
-876
-2 % -73.222 $
2016 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

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VAM
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REFI
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WAM
Watermark Asset Management San Ramon, California 216 Mio. $ AUM 7,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Columbia Partners Investment Management Alexandria, Virginia 257 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Piermont Capital Management St. Louis, Missouri 211 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Cedar Hill Associates Chicago, Illinois 261 Mio. $ AUM 7,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palo Capital für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Palo Capital 158 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Palo Capital für Q4 2018 weist 11 neu, 39 erhöht, 74 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 37.869 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Biotech ETF mit einem geschätzten Wert von 4,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Palo Capital im Q4 2018 war Chevron: 37.869 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
  • Palo Capital hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palo Capital im Q4 2018 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Palo Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palo Capital machen im Q4 2018 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Palo Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Palo Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palo Capital für Q4 2018 am 30. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .