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PC
Palo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
20,25%
Retorno est. (1 ano)
5,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,97%
Retorno est. (1 ano)
-5,33%
Retorno est. (3 anos)
+34,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,4 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 7,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,21%
Posição
158
Nova
11
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 4,39 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
Carter's
CRI
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 18,63% |
| 2 | Industriais | 17,76% |
| 3 | Tecnologia | 14,16% |
| 4 | Saúde | 10,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,98 mi | 2,54% |
106.368
-354
| -0,3% | -US$ 20,1 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 5,77 mi | 2,45% |
21.965
-215
| -1% | -US$ 59,1 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 5,32 mi | 2,26% |
112.400
-17.440
| -13% | -US$ 819 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,29 mi | 2,25% |
121.792
+156
| +0,1% | +US$ 6,82 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
5
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 5,22 mi | 2,22% |
115.811
-871
| -0,7% | -US$ 42,8 mil |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,88 mi | 2,07% |
50.019
+17.675
| +55% | +US$ 1,92 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,63 mi | 1,96% |
35.857
+240
| +0,7% | +US$ 33,5 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,33 mi | 1,84% |
50.014
+34.056
| +213% | +US$ 3,08 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,28 mi | 1,82% |
108.652
-1.504
| -1% | -US$ 72,9 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,27 mi | 1,81% |
20.916
-340
| -2% | -US$ 71 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,26 mi | 1,81% |
137.220
-1.800
| -1% | -US$ 57,7 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 4,16 mi | 1,77% |
124.423
-7.137
| -5% | -US$ 246 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,12 mi | 1,75% |
+37.869
| Nova | +US$ 4,39 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 4 mi | 1,7% |
69.444
-652
| -0,9% | -US$ 43,7 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 3,92 mi | 1,66% |
46.613
+206
| +0,4% | +US$ 18,4 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,72 mi | 1,58% |
21.645
-157
| -0,7% | -US$ 28,2 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 3,61 mi | 1,53% |
162.603
+96.802
| +147% | +US$ 2,19 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
18
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 3,55 mi | 1,51% |
102.422
-468
| -0,5% | -US$ 17,1 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
19
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 3,53 mi | 1,5% |
54.218
+337
| +0,6% | +US$ 22,8 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
20
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 3,31 mi | 1,41% |
141.265
-5.033
| -3% | -US$ 136 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 3,27 mi | 1,39% |
62.890
-3.401
| -5% | -US$ 215 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
22
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 3,25 mi | 1,38% |
160.714
-4.922
| -3% | -US$ 103 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
23
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 3,19 mi | 1,35% |
38.146
-235
| -0,6% | -US$ 22 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
24
Morningstar
MORN
US$ 7,78 bi
| US$ 3,15 mi | 1,34% |
28.714
+85
| +0,3% | +US$ 10 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
XLNX
25
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 3,02 mi | 1,28% |
35.423
-876
| -2% | -US$ 73,2 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PPC
HCG
VAM
REFI
WAM
CPIM
PCM
CHA
Revisão da carteira de Palo Capital no T4 2018
No T4 2018, Palo Capital detinha 158 posições no valor de US$ 236 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Palo Capital mostra 11 novas, 39 aumentaram, 74 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 37.869 ações no valor de US$ 4,12 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P Biotech ETF, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Palo Capital no T4 2018 foi Chevron: 37.869 ações no valor de US$ 4,12 mi.
- Palo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 3,08 mi.
- A maior redução de Palo Capital em T4 2018 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- Palo Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,17 mi.
- As dez maiores posições de Palo Capital representam 21% de sua carteira de US$ 236 mi no T4 2018.
- Palo Capital abriu 11 novas posições e encerrou 21 em T4 2018.
- O valor da carteira de Palo Capital caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Palo Capital referente a T4 2018, protocolado em 30 de jan. de 2019.