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PCM
Piermont Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
32,82%
Retorno est. (1 ano)
8,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,9%
Retorno est. (1 ano)
-8,09%
Retorno est. (3 anos)
+33,18%
Retorno est. (5 anos)
+53,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,4 mi
(-15%)
Fluxo de capital
+US$ 864 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,94%
Posição
131
Nova
20
Aumentada
58
Reduzida
16
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Capital Bancshares
TCBI
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Ladder Capital
LADR
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Hancock Whitney
HWC
|
+US$ 2,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Selective Insurance
SIGI
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
Trustmark
TRMK
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,55% |
| 2 | Bens industriais | 16,94% |
| 3 | Imobiliário | 15,3% |
| 4 | Tecnologia | 11,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 3,1 mi | 1,47% |
67.660
+530
| +0,8% | +US$ 24,8 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
TECD
2
Deslistada
Tech Data Corp
TECD
| US$ 3,04 mi | 1,44% |
37.200
+500
| +1% | +US$ 38 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,1 bi
| US$ 3,02 mi | 1,43% |
8.005
+150
| +2% | +US$ 63 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
4
Ciena
CIEN
US$ 47,6 bi
| US$ 3 mi | 1,42% |
88.380
+1.700
| +2% | +US$ 53,9 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
5
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$ 2,99 mi | 1,42% |
106.868
-1.250
| -1% | -US$ 40,2 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
6
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,43 bi
| US$ 2,95 mi | 1,4% |
71.860
+12.180
| +20% | +US$ 499 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
7
Spire
SR
US$ 5,07 bi
| US$ 2,87 mi | 1,36% |
38.770
+9.240
| +31% | +US$ 699 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
8
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 2,82 mi | 1,34% |
106.590
+13.020
| +14% | +US$ 349 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
9
EnerSys
ENS
US$ 6,11 bi
| US$ 2,81 mi | 1,33% |
36.227
+1.100
| +3% | +US$ 89,2 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
10
Southwest Gas
SWX
US$ 6,69 bi
| US$ 2,8 mi | 1,33% |
36.540
+1.670
| +5% | +US$ 134 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Stride
LRN
US$ 3,26 bi
| US$ 2,79 mi | 1,32% |
112.670
+5.300
| +5% | +US$ 113 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
12
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,07 bi
| US$ 2,76 mi | 1,31% |
4.309
+75
| +2% | +US$ 46,3 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
Deslistada
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| US$ 2,76 mi | 1,31% |
65.550
-900
| -1% | -US$ 37,8 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
14
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,14 bi
| US$ 2,75 mi | 1,31% |
93.430
-650
| -0,7% | -US$ 20,6 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
15
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 488 mi
| US$ 2,6 mi | 1,23% |
201.850
+22.780
| +13% | +US$ 322 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
16
Banner Corp
BANR
US$ 2,58 bi
| US$ 2,6 mi | 1,23% |
48.520
+500
| +1% | +US$ 29 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
ITT
ITT
US$ 17,1 bi
| US$ 2,57 mi | 1,22% |
53.305
+1.100
| +2% | +US$ 58,1 mil |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
|
18
Jabil
JBL
US$ 28,9 bi
| US$ 2,57 mi | 1,22% |
+103.641
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,3 bi
| US$ 2,53 mi | 1,2% |
32.710
+500
| +2% | +US$ 39,6 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
20
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,42 bi
| US$ 2,52 mi | 1,19% |
+49.220
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
SAFM
21
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 2,49 mi | 1,18% |
25.090
-770
| -3% | -US$ 78,7 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
22
UMB Financial
UMBF
US$ 10,2 bi
| US$ 2,49 mi | 1,18% |
40.840
-260
| -0,6% | -US$ 16,9 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
23
ArcBest
ARCB
US$ 2,82 bi
| US$ 2,44 mi | 1,16% |
71.280
-700
| -1% | -US$ 27,1 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
24
FTI Consulting
FCN
US$ 4,46 bi
| US$ 2,41 mi | 1,14% |
36.100
+500
| +1% | +US$ 33,6 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
25
Chatham Lodging
CLDT
US$ 660 mi
| US$ 2,4 mi | 1,14% |
135.966
+3.050
| +2% | +US$ 59,3 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Piermont Capital Management no T4 2018
No T4 2018, Piermont Capital Management detinha 131 posições no valor de US$ 211 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Piermont Capital Management mostra 20 novas, 58 aumentaram, 16 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Texas Capital Bancshares: 49.220 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de Selective Insurance, estimada em US$ 3,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Imobiliário.
- A maior compra de Piermont Capital Management no T4 2018 foi Texas Capital Bancshares: 49.220 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Piermont Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Essent Group no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 996 mil.
- A maior redução de Piermont Capital Management em T4 2018 foi em Sanderson Farms Inc, com um corte estimado de US$ 78,7 mil.
- Piermont Capital Management encerrou totalmente sua posição em Selective Insurance no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,44 mi.
- As dez maiores posições de Piermont Capital Management representam 14% de sua carteira de US$ 211 mi no T4 2018.
- Piermont Capital Management abriu 20 novas posições e encerrou 23 em T4 2018.
- O valor da carteira de Piermont Capital Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Piermont Capital Management referente a T4 2018, protocolado em 13 de fev. de 2019.