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WA
WealthTrust-Arizona Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
10,43%
Retorno est. (1 ano)
6,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,31%
Retorno est. (1 ano)
-6,58%
Retorno est. (3 anos)
+20,19%
Retorno est. (5 anos)
+28,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,2 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 8,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,32%
Posição
748
Nova
42
Aumentada
229
Reduzida
179
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 943 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 518 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 379 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 870 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,36% |
| 2 | Tecnologia | 3,46% |
| 3 | Financeiro | 3,11% |
| 4 | Industriais | 3,03% |
| 5 | Saúde | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 19,2 mi | 11,18% |
588.301
-74.831
| -11% | -US$ 2,64 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 16,6 mi | 9,65% |
1.664.856
-67.290
| -4% | -US$ 722 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,4 mi | 7,78% |
86.543
-3.235
| -4% | -US$ 541 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 12,4 mi | 7,23% |
776.943
-38.814
| -5% | -US$ 678 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 9,7 mi | 5,68% |
488.970
-40.510
| -8% | -US$ 870 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 8,43 mi | 4,91% |
555.972
-44.360
| -7% | -US$ 750 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 7,72 mi | 4,49% |
86.190
+9.995
| +13% | +US$ 943 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 7,62 mi | 4,44% |
157.025
-22.111
| -12% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 7,11 mi | 4,14% |
337.626
-51.213
| -13% | -US$ 1,08 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,58 mi | 3,83% |
51.586
-31
| -0,1% | -US$ 4,28 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,92 mi | 3,44% |
79.318
-3.678
| -4% | -US$ 290 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,85 mi | 2,83% |
19.281
+162
| +0,8% | +US$ 44 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,23 mi | 2,46% |
42.175
+1.138
| +3% | +US$ 122 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,49 mi | 2,03% |
50.282
-4.583
| -8% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,8 mi | 1,05% |
45.740
-3.040
| -6% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,78 mi | 1,03% |
18.179
+409
| +2% | +US$ 43,6 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,68 mi | 0,98% |
50.520
-4.520
| -8% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,44 mi | 0,84% |
14.219
-300
| -2% | -US$ 32,1 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,2 mi | 0,7% |
16.000
+2.440
| +18% | +US$ 203 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,7% |
7.984
-46
| -0,6% | -US$ 7,67 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,67% |
10.422
+4.265
| +69% | +US$ 511 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,04 mi | 0,6% |
31.716
+2.880
| +10% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1 mi | 0,58% |
8.031
-288
| -3% | -US$ 39,3 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 995 mil | 0,58% |
7.433
-162
| -2% | -US$ 24,2 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 995 mil | 0,58% |
3.980
-2.353
| -37% | -US$ 634 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthTrust-Arizona no T4 2018
No T4 2018, WealthTrust-Arizona detinha 748 posições no valor de US$ 172 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
WealthTrust-Arizona fez uma retirada líquida de US$ 8,75 mi em T4 2018, encerrando 36 posições e reduzindo 179 participações. Sua saída mais significativa foi Rockwell Collins, uma posição estimada em US$ 1,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthTrust-Arizona abriu uma nova posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no valor de US$ 522 mil.
- A maior compra de WealthTrust-Arizona no T4 2018 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.678 ações no valor de US$ 522 mil.
- WealthTrust-Arizona foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 943 mil.
- A maior redução de WealthTrust-Arizona em T4 2018 foi em Invesco Large Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- WealthTrust-Arizona encerrou totalmente sua posição em Rockwell Collins no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de WealthTrust-Arizona representam 63% de sua carteira de US$ 172 mi no T4 2018.
- WealthTrust-Arizona abriu 42 novas posições e encerrou 36 em T4 2018.
- O valor da carteira de WealthTrust-Arizona caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthTrust-Arizona referente a T4 2018, protocolado em 7 de fev. de 2019.