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WA
WealthTrust-Arizona ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.72億
売買回転率
10.43%
推定1年リターン
6.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.31%
1年予想リターン
-6.58%
3年間の予想リターン
+20.19%
5年予想リターン
+28.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.72億
運用資産残高の伸び率
-$3719万
(-18%)
資金フロー
-$875万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.32%
保有額
748
新規
42
買い増し
229
減少
179
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$94.3万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$51.8万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$51.1万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$37.9万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+$264万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$112万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+$108万 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$107万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.36% |
| 2 | 情報技術 | 3.46% |
| 3 | 金融 | 3.11% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $1920万 | 11.18% |
588,301
-74,831
| -11% | -$264万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1657万 | 9.65% |
1,664,856
-67,290
| -4% | -$72.2万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1335万 | 7.78% |
86,543
-3,235
| -4% | -$54.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1241万 | 7.23% |
776,943
-38,814
| -5% | -$67.8万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $974万 | 5.68% |
488,970
-40,510
| -8% | -$87万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $843万 | 4.91% |
555,972
-44,360
| -7% | -$75万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $772万 | 4.49% |
86,190
+9,995
| +13% | +$94.3万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $762万 | 4.44% |
157,025
-22,111
| -12% | -$107万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
9
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $711万 | 4.14% |
337,626
-51,213
| -13% | -$108万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $658万 | 3.83% |
51,586
-31
| -0.1% | -$4,280 |
2013 Q2
22四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $592万 | 3.44% |
79,318
-3,678
| -4% | -$29万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $485万 | 2.83% |
19,281
+162
| +0.8% | +$4.4万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $423万 | 2.46% |
42,175
+1,138
| +3% | +$12.2万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $349万 | 2.03% |
50,282
-4,583
| -8% | -$35.4万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $180万 | 1.05% |
45,740
-3,040
| -6% | -$14.7万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $178万 | 1.03% |
18,179
+409
| +2% | +$4.36万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $168万 | 0.98% |
50,520
-4,520
| -8% | -$16.5万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $144万 | 0.84% |
14,219
-300
| -2% | -$3.21万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $120万 | 0.7% |
16,000
+2,440
| +18% | +$20.3万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $120万 | 0.7% |
7,984
-46
| -0.6% | -$7,673 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $116万 | 0.67% |
10,422
+4,265
| +69% | +$51.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $104万 | 0.6% |
31,716
+2,880
| +10% | +$10.2万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
23
Honeywell
HON
$670億
| $100万 | 0.58% |
8,031
-288
| -3% | -$3.93万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $100万 | 0.58% |
7,433
-162
| -2% | -$2.42万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $100万 | 0.58% |
3,980
-2,353
| -37% | -$63.4万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
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PIA
WealthTrust-Arizonaの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、WealthTrust-Arizonaは$1.72億相当のポジションを748件保有しており、前四半期の$2.09億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
WealthTrust-Arizonaは2018年第4四半期に純額で$875万を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、179銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRockwell Collinsで、推定 $112万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、WealthTrust-Arizonaは$52.2万相当のVanguard Short-Term Treasury ETFの新規ポジションを取りました。
- WealthTrust-Arizonaが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は8,678株、評価額は$52.2万でした。
- WealthTrust-Arizonaは2018年第4四半期にState Street SPDR S&P Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.3万でした。
- WealthTrust-Arizonaが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Large Cap Value ETFで、推定$264万相当を減らしました。
- WealthTrust-Arizonaは2018年第4四半期にRockwell Collinsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2018年第4四半期時点で、WealthTrust-Arizonaの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの63%を占めています。
- WealthTrust-Arizonaは2018年第4四半期に新たに42件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- WealthTrust-Arizonaのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$1.72億となりました。
2019年2月7日に提出された、2018年第4四半期分のWealthTrust-Arizonaの 13F報告書 に基づいています。