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MBA
McQueen Ball & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.56億
売買回転率
11.67%
推定1年リターン
3.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.52%
1年予想リターン
-3.84%
3年間の予想リターン
+53.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
-$2080万
(-12%)
資金フロー
+$424万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.09%
保有額
120
新規
7
買い増し
30
減少
19
解消
7
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$352万 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+$54.9万 |
| 3 |
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
|
+$21.6万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$21.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$20.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+$33.3万 |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$27.3万 |
| 3 |
Avanos Medical
AVNS
|
+$26.8万 |
| 4 |
STRATUS PPTYS INC
STRS
|
+$25.6万 |
| 5 |
WW International
WW
|
+$23.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.95% |
| 2 | 金融 | 13.67% |
| 3 | 情報技術 | 12.8% |
| 4 | ヘルスケア | 11.24% |
| 5 | エネルギー | 8.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1003万 | 6.45% |
87,357
+1,629
| +2% | +$20.2万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
2
Targa Resources
TRGP
$632億
| $876万 | 5.63% |
243,111
| – | – |
2016 Q1
11四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $754万 | 4.84% |
165,309
+139
| +0.1% | +$6,676 |
2015 Q4
12四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $588万 | 3.77% |
148,980
+176
| +0.1% | +$8,532 |
2015 Q4
12四半期
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $460万 | 2.96% |
97,454
+70,836
| +266% | +$352万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $390万 | 2.51% |
39,977
+586
| +1% | +$6.24万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
7
Intel
INTC
$4750億
| $364万 | 2.34% |
77,503
+39
| +0.1% | +$1,826 |
2015 Q4
12四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $355万 | 2.28% |
27,485
+2
| +0% | +$279 |
2015 Q4
12四半期
|
|
9
Abbott
ABT
$1815億
| $338万 | 2.17% |
46,776
+1
| +0% | +$70 |
2015 Q4
12四半期
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $336万 | 2.16% |
15,286
| – | – |
2016 Q1
11四半期
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $317万 | 2.03% |
34,294
-100
| -0.3% | -$9,642 |
2016 Q1
11四半期
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $307万 | 1.97% |
23,411
| – | – |
2015 Q4
12四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4234億
| $303万 | 1.95% |
69,903
| – | – |
2015 Q4
12四半期
|
|
14
White Mountains Insurance
WTM
$51.6億
| $288万 | 1.85% |
3,361
| – | – |
2016 Q1
11四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $262万 | 1.68% |
20,543
+214
| +1% | +$2.95万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
16
3M
MMM
$850億
| $259万 | 1.67% |
16,268
+1
| +0% | +$166 |
2015 Q4
12四半期
|
|
17
Pfizer
PFE
$1686億
| $259万 | 1.66% |
62,443
| – | – |
2015 Q4
12四半期
|
|
18
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $255万 | 1.64% |
17,036
| – | – |
2015 Q4
12四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1910億
| $249万 | 1.6% |
22,747
-299
| -1% | -$3.4万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $228万 | 1.47% |
24,863
-99
| -0.4% | -$8,850 |
2015 Q4
12四半期
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $227万 | 1.46% |
99,000
| – | – |
2015 Q4
12四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1792億
| $226万 | 1.45% |
20,407
| – | – |
2015 Q4
12四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2118億
| $216万 | 1.39% |
22,686
| – | – |
2015 Q4
12四半期
|
|
24
Travelers Companies
TRV
$812億
| $216万 | 1.39% |
18,025
| – | – |
2018 Q1
3四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2338億
| $215万 | 1.38% |
11,055
+1
| +0% | +$195 |
2015 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
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McQueen Ball & Associatesの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、McQueen Ball & Associatesは$1.56億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$1.76億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
McQueen Ball & Associatesの2018年第4四半期の報告書には、新規 7件、30件増加しました、19件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProtective Insurance Corporation Class B Common Stockで、保有株数は10,156株、評価額は$16.9万でした。 最も大きな売却はMadrigal Pharmaceuticalsで、推定額は$33.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- McQueen Ball & Associatesが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はProtective Insurance Corporation Class B Common Stockで、株数は10,156株、評価額は$16.9万でした。
- McQueen Ball & Associatesは2018年第4四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$352万でした。
- McQueen Ball & Associatesが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFreeport-McMoranで、推定$15.7万相当を減らしました。
- McQueen Ball & Associatesは2018年第4四半期にMadrigal Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.3万でした。
- 2018年第4四半期時点で、McQueen Ball & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの35%を占めています。
- McQueen Ball & Associatesは2018年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- McQueen Ball & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$1.56億となりました。
2019年1月3日に提出された、2018年第4四半期分のMcQueen Ball & Associatesの 13F報告書 に基づいています。