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MBA
McQueen Ball & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
11,67%
Retorno est. (1 ano)
3,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,52%
Retorno est. (1 ano)
-3,84%
Retorno est. (3 anos)
+53,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,8 mi
(-12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,09%
Posição
120
Nova
7
Aumentada
30
Reduzida
19
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$ 549 mil |
| 3 |
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 202 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+US$ 333 mil |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 273 mil |
| 3 |
Avanos Medical
AVNS
|
+US$ 268 mil |
| 4 |
STRATUS PPTYS INC
STRS
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$ 231 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,95% |
| 2 | Financeiro | 13,67% |
| 3 | Tecnologia | 12,8% |
| 4 | Saúde | 11,24% |
| 5 | Energia | 8,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 10 mi | 6,45% |
87.357
+1.629
| +2% | +US$ 202 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
2
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 8,76 mi | 5,63% |
243.111
| – | – |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,54 mi | 4,84% |
165.309
+139
| +0,1% | +US$ 6,68 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,88 mi | 3,77% |
148.980
+176
| +0,1% | +US$ 8,53 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 4,6 mi | 2,96% |
97.454
+70.836
| +266% | +US$ 3,52 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,9 mi | 2,51% |
39.977
+586
| +1% | +US$ 62,4 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,64 mi | 2,34% |
77.503
+39
| +0,1% | +US$ 1,83 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,55 mi | 2,28% |
27.485
+2
| +0% | +US$ 279 |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,38 mi | 2,17% |
46.776
+1
| +0% | +US$ 70 |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 3,36 mi | 2,16% |
15.286
| – | – |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,17 mi | 2,03% |
34.294
-100
| -0,3% | -US$ 9,6 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,07 mi | 1,97% |
23.411
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,03 mi | 1,95% |
69.903
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
14
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,16 bi
| US$ 2,88 mi | 1,85% |
3.361
| – | – |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,62 mi | 1,68% |
20.543
+214
| +1% | +US$ 29,5 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,59 mi | 1,67% |
16.268
+1
| +0% | +US$ 166 |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,59 mi | 1,66% |
62.443
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
18
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 2,55 mi | 1,64% |
17.036
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,49 mi | 1,6% |
22.747
-299
| -1% | -US$ 34 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,28 mi | 1,47% |
24.863
-99
| -0,4% | -US$ 8,85 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 2,27 mi | 1,46% |
99.000
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,26 mi | 1,45% |
20.407
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,16 mi | 1,39% |
22.686
| – | – |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 2,16 mi | 1,39% |
18.025
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,15 mi | 1,38% |
11.055
+1
| +0% | +US$ 195 |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de McQueen Ball & Associates no T4 2018
No T4 2018, McQueen Ball & Associates detinha 120 posições no valor de US$ 156 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T4 2018 de McQueen Ball & Associates mostra 7 novas, 30 aumentaram, 19 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Protective Insurance Corporation Class B Common Stock: 10.156 ações no valor de US$ 169 mil. A maior venda foi de Madrigal Pharmaceuticals, estimada em US$ 333 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de McQueen Ball & Associates no T4 2018 foi Protective Insurance Corporation Class B Common Stock: 10.156 ações no valor de US$ 169 mil.
- McQueen Ball & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 3,52 mi.
- A maior redução de McQueen Ball & Associates em T4 2018 foi em Freeport-McMoran, com um corte estimado de US$ 157 mil.
- McQueen Ball & Associates encerrou totalmente sua posição em Madrigal Pharmaceuticals no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de McQueen Ball & Associates representam 35% de sua carteira de US$ 156 mi no T4 2018.
- McQueen Ball & Associates abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T4 2018.
- O valor da carteira de McQueen Ball & Associates caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McQueen Ball & Associates referente a T4 2018, protocolado em 3 de jan. de 2019.