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McQueen Ball & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.56億
週轉率
11.67%
1年估算報酬率
3.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.52%
1年估算報酬率
-3.84%
3年估算報酬率
+53.62%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.56億
AUM 成長
-US$2080萬
(-12%)
資金流向
+US$424萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.09%
持股
120
新
7
增持
30
減碼
19
已平倉
7
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$352萬 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$54.9萬 |
| 3 |
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+US$33.3萬 |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$27.3萬 |
| 3 |
Avanos Medical
AVNS
|
+US$26.8萬 |
| 4 |
STRATUS PPTYS INC
STRS
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.95% |
| 2 | 金融 | 13.67% |
| 3 | 科技 | 12.8% |
| 4 | 醫療保健 | 11.24% |
| 5 | 能源 | 8.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1003萬 | 6.45% |
87,357
+1,629
| +2% | +US$20.2萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
2
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$876萬 | 5.63% |
243,111
| – | – |
2016 Q1
11個季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$754萬 | 4.84% |
165,309
+139
| +0.1% | +US$6,676 |
2015 Q4
12個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$588萬 | 3.77% |
148,980
+176
| +0.1% | +US$8,532 |
2015 Q4
12個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$460萬 | 2.96% |
97,454
+70,836
| +266% | +US$352萬 |
2016 Q1
11個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$390萬 | 2.51% |
39,977
+586
| +1% | +US$6.24萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
7
Intel
INTC
US$4750億
| US$364萬 | 2.34% |
77,503
+39
| +0.1% | +US$1,826 |
2015 Q4
12個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$355萬 | 2.28% |
27,485
+2
| +0% | +US$279 |
2015 Q4
12個季度
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815億
| US$338萬 | 2.17% |
46,776
+1
| +0% | +US$70 |
2015 Q4
12個季度
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$336萬 | 2.16% |
15,286
| – | – |
2016 Q1
11個季度
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$317萬 | 2.03% |
34,294
-100
| -0.3% | -US$9,642 |
2016 Q1
11個季度
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$307萬 | 1.97% |
23,411
| – | – |
2015 Q4
12個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$303萬 | 1.95% |
69,903
| – | – |
2015 Q4
12個季度
|
|
14
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$288萬 | 1.85% |
3,361
| – | – |
2016 Q1
11個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$262萬 | 1.68% |
20,543
+214
| +1% | +US$2.95萬 |
2015 Q4
12個季度
|
|
16
3M
MMM
US$850億
| US$259萬 | 1.67% |
16,268
+1
| +0% | +US$166 |
2015 Q4
12個季度
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$259萬 | 1.66% |
62,443
| – | – |
2015 Q4
12個季度
|
|
18
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$255萬 | 1.64% |
17,036
| – | – |
2015 Q4
12個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$249萬 | 1.6% |
22,747
-299
| -1% | -US$3.4萬 |
2016 Q1
11個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$228萬 | 1.47% |
24,863
-99
| -0.4% | -US$8,850 |
2015 Q4
12個季度
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$227萬 | 1.46% |
99,000
| – | – |
2015 Q4
12個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$226萬 | 1.45% |
20,407
| – | – |
2015 Q4
12個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2118億
| US$216萬 | 1.39% |
22,686
| – | – |
2015 Q4
12個季度
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$216萬 | 1.39% |
18,025
| – | – |
2018 Q1
3個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$215萬 | 1.38% |
11,055
+1
| +0% | +US$195 |
2015 Q4
12個季度
|
|
相似基金
CC
KA
OA
WA
PIA
SIM
MA
PI
McQueen Ball & Associates的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，McQueen Ball & Associates持有120個部位，管理資產為US$1.56億，較前一季的US$1.76億減少12%。 其前十大持股占投資組合的35%。
McQueen Ball & Associates的2018年第4季申報資料顯示有新增7項、增加30檔、減碼19檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Protective Insurance Corporation Class B Common Stock：共10,156股，價值US$16.9萬。 最大的一筆賣出是Madrigal Pharmaceuticals，估計金額為US$33.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為金融和科技。
- McQueen Ball & Associates在2018年第4季最大筆買進的是Protective Insurance Corporation Class B Common Stock：共買進10,156股，價值US$16.9萬。
- McQueen Ball & Associates在2018年第4季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$352萬。
- McQueen Ball & Associates在2018年第4季最大幅度減持的標的是Freeport-McMoran，估計減持了US$15.7萬。
- McQueen Ball & Associates於2018年第4季完全出清Madrigal Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2018年第4季，McQueen Ball & Associates的投資組合規模為US$1.56億，前十大持股占35%。
- McQueen Ball & Associates在2018年第4季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- McQueen Ball & Associates的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$1.56億。
根據McQueen Ball & Associates的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月3日提交。