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PI
Pathlight Investors 投資組合持股
AUM
US$1.21億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.56%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
104.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.4%
持股
105
新
105
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$813萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$718萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$707萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$555萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$504萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.55% |
| 2 | 通訊服務 | 14.58% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.87% |
| 4 | 醫療保健 | 11.01% |
| 5 | 工業 | 10.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$677萬 | 5.59% |
+67,407
| 新 | +US$718萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$654萬 | 5.4% |
+50,688
| 新 | +US$707萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$643萬 | 5.31% |
+167,664
| 新 | +US$813萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$558萬 | 4.6% |
+103,760
| 新 | +US$555萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$478萬 | 3.94% |
+33,910
| 新 | +US$487萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
6
American Express
AXP
US$2118億
| US$476萬 | 3.93% |
+48,182
| 新 | +US$504萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$462萬 | 3.82% |
+179,530
| 新 | +US$487萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
8
Nike
NKE
US$551億
| US$443萬 | 3.66% |
+57,834
| 新 | +US$433萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$373萬 | 3.08% |
+85,118
| 新 | +US$385萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$373萬 | 3.08% |
+34,683
| 新 | +US$391萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$372萬 | 3.07% |
+33,038
| 新 | +US$376萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$356萬 | 2.94% |
+51,765
| 新 | +US$406萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861億
| US$343萬 | 2.83% |
+60,177
| 新 | +US$341萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
14
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$323萬 | 2.67% |
+28,206
| 新 | +US$337萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
15
AT&T
T
US$1606億
| US$286萬 | 2.36% |
+125,677
| 新 | +US$293萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$285萬 | 2.35% |
+61,150
| 新 | +US$293萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$275萬 | 2.27% |
+15,293
| 新 | +US$274萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$264萬 | 2.18% |
+53,841
| 新 | +US$286萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$246萬 | 2.03% |
+76,984
| 新 | +US$254萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$240萬 | 1.98% |
+22,986
| 新 | +US$246萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$205萬 | 1.69% |
+64,710
| 新 | +US$219萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
22
3M
MMM
US$850億
| US$168萬 | 1.39% |
+10,452
| 新 | +US$173萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$136萬 | 1.12% |
+8,930
| 新 | +US$132萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$121萬 | 1% |
+29,367
| 新 | +US$122萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$119萬 | 0.99% |
+12,512
| 新 | +US$124萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
相似基金
BPV
CFA
SIM
PIA
OA
BCA
OIMU
KA
Pathlight Investors的2018年第4季投資組合回顧
2018年第4季是目前有紀錄以來，Pathlight Investors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了105個持倉，價值US$1.21億。 其前十大持股占投資組合的42%。
其最大持股為Apple：共167,664股，價值US$643萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，其次是通訊服務和非必需消費品。
- Pathlight Investors在2018年第4季最大筆買進的是Apple：共買進167,664股，價值US$643萬。
- 在2018年第4季，Pathlight Investors的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占42%。
- Pathlight Investors在2018年第4季揭露了105個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Pathlight Investors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月19日提交。