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OA
Opes Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
37.25%
1年估算報酬率
7.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.48%
1年估算報酬率
-7.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$315萬
(+2.3%)
資金流向
+US$2179萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.63%
持股
51
新
11
增持
13
減碼
17
已平倉
8
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1067萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$970萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$358萬 |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$294萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$618萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$372萬 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$301萬 |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+US$102萬 |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.94% |
| 2 | 科技 | 0.63% |
| 3 | 通訊服務 | 0.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1425萬 | 10.18% |
563,508
+427,310
| +314% | +US$1067萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1396萬 | 9.98% |
553,640
+32,184
| +6% | +US$88.2萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$1189萬 | 8.49% |
430,582
+357,689
| +491% | +US$970萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$938萬 | 6.7% |
1,088,344
-31,808
| -3% | -US$29.6萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9億
| US$912萬 | 6.51% |
816,585
+21,882
| +3% | +US$26.8萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$845萬 | 6.04% |
514,158
+5,223
| +1% | +US$9.24萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
SCIU
7
已下市
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$728萬 | 5.2% |
260,896
-32,984
| -11% | -US$102萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$631萬 | 4.51% |
631,512
+59,034
| +10% | +US$63.8萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$624萬 | 4.46% |
219,944
-119,676
| -35% | -US$372萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$499萬 | 3.56% |
152,396
-2,560
| -2% | -US$9.02萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$470萬 | 3.36% |
286,180
+1,030
| +0.4% | +US$1.89萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$434萬 | 3.1% |
184,420
+147,552
| +400% | +US$358萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$409萬 | 2.92% |
288,228
+1,238
| +0.4% | +US$1.89萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$371萬 | 2.65% |
327,432
-18,813
| -5% | -US$23.2萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$330萬 | 2.35% |
29,671
+29
| +0.1% | +US$3,475 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
16
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78億
| US$290萬 | 2.07% |
+57,079
| 新 | +US$294萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
17
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$279萬 | 1.99% |
108,101
+89,051
| +467% | +US$241萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$259萬 | 1.85% |
37,382
-1,102
| -3% | -US$8.42萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
JPGE
19
已下市
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| US$214萬 | 1.53% |
+39,294
| 新 | +US$225萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$203萬 | 1.45% |
+69,848
| 新 | +US$222萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$172萬 | 1.23% |
38,674
-140
| -0.4% | -US$6,876 |
2016 Q4
8個季度
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$169萬 | 1.21% |
+16,488
| 新 | +US$168萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$152萬 | 1.08% |
47,909
-5,667
| -11% | -US$19.4萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$138萬 | 0.99% |
86,400
-3,936
| -4% | -US$6.88萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
25
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$128萬 | 0.92% |
33,093
-74,594
| -69% | -US$301萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
相似基金
KA
CC
PIA
SIM
MBA
PI
BPV
CFA
Opes Advisors的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Opes Advisors持有51個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.37億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Opes Advisors在2018年第4季投入US$2179萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF：共57,079股，價值US$290萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，估計減持了US$618萬。
- Opes Advisors在2018年第4季最大筆買進的是JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF：共買進57,079股，價值US$290萬。
- Opes Advisors在2018年第4季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1067萬。
- Opes Advisors在2018年第4季最大幅度減持的標的是WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，估計減持了US$618萬。
- Opes Advisors於2018年第4季完全出清abrdn Physical Gold Shares ETF，估計賣出金額為US$67萬。
- 在2018年第4季，Opes Advisors的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占66%。
- Opes Advisors在2018年第4季新增了11個部位，並平倉8個部位。
- Opes Advisors的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$1.4億。
根據Opes Advisors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月11日提交。