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OA
Opes Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
37.25%
1년 추정 수익률
7.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.48%
1년 예상 수익률
-7.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$315만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$2179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.63%
보유액
51
신규
11
증가
13
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1067만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$970만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$358만 |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$294만 |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$618만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$372만 |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$301만 |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+US$102만 |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.25% |
| 4 | 임의소비재 | 0.15% |
| 5 | 금융 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1425만 | 10.18% |
563,508
+427,310
| +314% | +US$1067만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1396만 | 9.98% |
553,640
+32,184
| +6% | +US$88.2만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$1189만 | 8.49% |
430,582
+357,689
| +491% | +US$970만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$938만 | 6.7% |
1,088,344
-31,808
| -3% | -US$29.6만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$912만 | 6.51% |
816,585
+21,882
| +3% | +US$26.8만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$845만 | 6.04% |
514,158
+5,223
| +1% | +US$9.24만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
SCIU
7
상장폐지됨
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$728만 | 5.2% |
260,896
-32,984
| -11% | -US$102만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$631만 | 4.51% |
631,512
+59,034
| +10% | +US$63.8만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$624만 | 4.46% |
219,944
-119,676
| -35% | -US$372만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$499만 | 3.56% |
152,396
-2,560
| -2% | -US$9.02만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$470만 | 3.36% |
286,180
+1,030
| +0.4% | +US$1.89만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$434만 | 3.1% |
184,420
+147,552
| +400% | +US$358만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$409만 | 2.92% |
288,228
+1,238
| +0.4% | +US$1.89만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$371만 | 2.65% |
327,432
-18,813
| -5% | -US$23.2만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$330만 | 2.35% |
29,671
+29
| +0.1% | +US$3.48천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78억
| US$290만 | 2.07% |
+57,079
| 신규 | +US$294만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
17
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$279만 | 1.99% |
108,101
+89,051
| +467% | +US$241만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$259만 | 1.85% |
37,382
-1,102
| -3% | -US$8.42만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
JPGE
19
상장폐지됨
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| US$214만 | 1.53% |
+39,294
| 신규 | +US$225만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$203만 | 1.45% |
+69,848
| 신규 | +US$222만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$172만 | 1.23% |
38,674
-140
| -0.4% | -US$6.88천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$169만 | 1.21% |
+16,488
| 신규 | +US$168만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$152만 | 1.08% |
47,909
-5,667
| -11% | -US$19.4만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$138만 | 0.99% |
86,400
-3,936
| -4% | -US$6.88만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
25
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$128만 | 0.92% |
33,093
-74,594
| -69% | -US$301만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KA
CC
PIA
SIM
MBA
PI
BPV
CFA
Opes Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Opes Advisors는 US$1.4억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Opes Advisors는 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$2179만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF으로, 57,079주를 보유했으며 가치는 US$290만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund으로, 보유분을 추정 US$618만 규모 줄였습니다.
- Opes Advisors의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF으로, US$290만 상당의 57,079주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Opes Advisors로, 추정 증가액은 US$1067만 규모예요.
- Opes Advisors의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund이며, 추정 감소액은 US$618만예요.
- Opes Advisors는 2018년 4분기에 abrdn Physical Gold Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$67만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opes Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 66%를 차지해요.
- Opes Advisors는 2018년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Opes Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2019년 2월 11일에 제출된 Opes Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.