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CC
Carbonado Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
43.75%
1년 추정 수익률
2.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.61%
1년 예상 수익률
+2.33%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
-US$1.43억
(-49%)
자금 흐름
-US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-82.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
16
신규
1
증가
4
축소
5
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$1253만 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$632만 |
| 3 |
Churchill Downs
CHDN
|
+US$535만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$271만 |
| 5 |
US Foods
USFD
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2723만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$2203만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2187만 |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$1838만 |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+US$1457만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 64.77% |
| 2 | 필수소비재 | 35.23% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$2244만 | 15.09% |
106,447
+25,568
| +32% | +US$632만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
2
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$2135만 | 14.35% |
408,178
-208,428
| -34% | -US$1157만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
3
US Foods
USFD
US$221억
| US$1691만 | 11.37% |
534,500
+64,401
| +14% | +US$199만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$1657만 | 11.14% |
183,506
+32,063
| +21% | +US$271만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$1573만 | 10.58% |
386,922
+121,236
| +46% | +US$535만 |
2018 Q3
1분기
|
|
6
Burlington
BURL
US$165억
| US$1477만 | 9.93% |
90,787
-70,969
| -44% | -US$1146만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
|
7
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$1181만 | 7.94% |
+75,015
| 신규 | +US$1253만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1062만 | 7.14% |
66,049
-110,847
| -63% | -US$2203만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1024만 | 6.88% |
102,984
-129,760
| -56% | -US$1457만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
10
Lamb Weston
LW
US$73.8억
| US$830만 | 5.58% |
112,797
-155,108
| -58% | -US$1187만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-271,880
| 청산됨 | -US$2723만 | – |
|
|
12
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-181,481
| 청산됨 | -US$2187만 | – |
|
13
Kroger
KR
US$376억
| – | – |
-80,766
| 청산됨 | -US$235만 | – |
|
14
Target
TGT
US$701억
| – | – |
-11,820
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
15
TJX Companies
TJX
US$1621억
| – | – |
-327,752
| 청산됨 | -US$918만 | – |
|
|
TIF
16
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| – | – |
-142,535
| 청산됨 | -US$1838만 | – |
|
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Carbonado Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Carbonado Capital의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$1.49억였으며 전 분기 US$2.92억보다 49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Carbonado Capital은(는) 2018년 4분기에 순 US$1.23억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$2723만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Carbonado Capital는 Advance Auto Parts에 US$1181만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Carbonado Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Advance Auto Parts으로, US$1181만 상당의 75,015주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Vail Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carbonado Capital로, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- Carbonado Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Brands이며, 추정 감소액은 US$2203만예요.
- Carbonado Capital는 2018년 4분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2723만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carbonado Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 100%를 차지해요.
- Carbonado Capital는 2018년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Carbonado Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 49% 하락해 US$1.49억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 Carbonado Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.