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CC
Carbonado Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 149 M
Rotación
43.75%
Rendimiento estimado a 1 año
2.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 143 M
(-49%)
Flujo de capital
-USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-82.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
16
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Churchill Downs
CHDN
|
+USD 5.35 M |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 27.2 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 22 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 21.9 M |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 18.4 M |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+USD 14.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 64.77% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 35.23% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 22.4 M | 15.09% |
106,447
+25,568
| +32% | +USD 6.32 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
2
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 21.3 M | 14.35% |
408,178
-208,428
| -34% | -USD 11.6 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 16.9 M | 11.37% |
534,500
+64,401
| +14% | +USD 1.99 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 16.6 M | 11.14% |
183,506
+32,063
| +21% | +USD 2.71 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| USD 15.7 M | 10.58% |
386,922
+121,236
| +46% | +USD 5.35 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
6
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 14.8 M | 9.93% |
90,787
-70,969
| -44% | -USD 11.5 M |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 11.8 M | 7.94% |
+75,015
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 10.6 M | 7.14% |
66,049
-110,847
| -63% | -USD 22 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 10.2 M | 6.88% |
102,984
-129,760
| -56% | -USD 14.6 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
10
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 8.3 M | 5.58% |
112,797
-155,108
| -58% | -USD 11.9 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-271,880
| Cerradas | -USD 27.2 M | – |
|
|
12
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-181,481
| Cerradas | -USD 21.9 M | – |
|
13
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| – | – |
-80,766
| Cerradas | -USD 2.35 M | – |
|
14
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| – | – |
-11,820
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
15
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| – | – |
-327,752
| Cerradas | -USD 9.18 M | – |
|
|
TIF
16
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| – | – |
-142,535
| Cerradas | -USD 18.4 M | – |
|
Fondos similares
KA
MBA
OA
PIA
WA
SIM
PI
BPV
Revisión del portafolio de Carbonado Capital en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Carbonado Capital mantenía 16 posiciones valuadas en USD 149 M, un 49% menos que los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Carbonado Capital registró retiros netos por USD 123 M en T4 2018, cerró 6 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 27.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Carbonado Capital abrió una nueva posición en Advance Auto Parts por valor de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Carbonado Capital en T4 2018 fue Advance Auto Parts: 75,015 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- Carbonado Capital fue quien más aumentó su posición en Vail Resorts durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de Carbonado Capital durante T4 2018 fue en Constellation Brands, con un recorte estimado de USD 22 M.
- Carbonado Capital cerró por completo su posición en Amazon en T4 2018, con una venta estimada de USD 27.2 M.
- Las diez principales posiciones de Carbonado Capital representan 100% de su cartera de USD 149 M en T4 2018.
- Carbonado Capital abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T4 2018.
- El valor de la cartera de Carbonado Capital cayó 49% frente al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de Carbonado Capital correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.