Carbonado Capital ポートフォリオ保有銘柄

Carbonado Capitalの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Carbonado Capitalは$1.49億相当のポジションを16件保有しており、前四半期の$2.92億から49%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Carbonado Capitalは2018年第4四半期に純額で$1.23億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $2723万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち65%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Carbonado Capitalは$1181万相当のAdvance Auto Partsの新規ポジションを取りました。

• Carbonado Capitalが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvance Auto Partsで、株数は75,015株、評価額は$1181万でした。
• Carbonado Capitalは2018年第4四半期にVail Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
• Carbonado Capitalが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Brandsで、推定$2203万相当を減らしました。
• Carbonado Capitalは2018年第4四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2723万でした。
• 2018年第4四半期時点で、Carbonado Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの100%を占めています。
• Carbonado Capitalは2018年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
• Carbonado Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%減少し、$1.49億となりました。

2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のCarbonado Capitalの 13F報告書 に基づいています。