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Carbonado Capital Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 43,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-143 Mio. $
Kapitalfluss
-123 Mio. $
Kapitalfluss %
-82,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+12,5 Mio. $
2
MTN-Symbol
Vail Resorts
MTN
+6,32 Mio. $
3
CHDN-Symbol
Churchill Downs
CHDN
+5,35 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+2,71 Mio. $
5
USFD-Symbol
US Foods
USFD
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+27,2 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+22 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+21,9 Mio. $
4
TIF
Tiffany & Co.
TIF
+18,4 Mio. $
5
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+14,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 64,77 %
2 Basiskonsumgüter 35,23 %
3 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTN-Symbol
1
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
22,4 Mio. $ 15,09 %
106.447
+25.568
+32 % +6,32 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
QSR-Symbol
2
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
21,3 Mio. $ 14,35 %
408.178
-208.428
-34 % -11,6 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
USFD-Symbol
3
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
16,9 Mio. $ 11,37 %
534.500
+64.401
+14 % +1,99 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
DLTR-Symbol
4
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
16,6 Mio. $ 11,14 %
183.506
+32.063
+21 % +2,71 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
CHDN-Symbol
5
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
15,7 Mio. $ 10,58 %
386.922
+121.236
+46 % +5,35 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
BURL-Symbol
6
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
14,8 Mio. $ 9,93 %
90.787
-70.969
-44 % -11,5 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
AAP-Symbol
7
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,94 %
+75.015
Neu +12,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
STZ-Symbol
8
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,14 %
66.049
-110.847
-63 % -22 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
RACE-Symbol
9
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,88 %
102.984
-129.760
-56 % -14,6 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
LW-Symbol
10
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
8,3 Mio. $ 5,58 %
112.797
-155.108
-58 % -11,9 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-271.880
Geschlossen -27,2 Mio. $ –
EA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
– –
-181.481
Geschlossen -21,9 Mio. $ –
KR-Symbol
13
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
– –
-80.766
Geschlossen -2,35 Mio. $ –
TGT-Symbol
14
Target
TGT
70,1 Mrd. $
– –
-11.820
Geschlossen -1,04 Mio. $ –
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
– –
-327.752
Geschlossen -9,18 Mio. $ –
TIF
16
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
– –
-142.535
Geschlossen -18,4 Mio. $ –

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WA
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SIM
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BPV
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Portfolio-Rückblick von Carbonado Capital für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Carbonado Capital 16 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 49 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Carbonado Capital zog im Q4 2018 netto 123 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 27,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Carbonado Capital eine neue Position in Advance Auto Parts im Wert von 11,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Carbonado Capital im Q4 2018 war Advance Auto Parts: 75.015 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Carbonado Capital hat seine Position in Vail Resorts in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carbonado Capital im Q4 2018 entfiel auf Constellation Brands und belief sich schätzungsweise auf 22 Mio. $.
  • Carbonado Capital hat seine Position in Amazon im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carbonado Capital machen im Q4 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Carbonado Capital hat in Q4 2018 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Carbonado Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carbonado Capital für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .