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Sigma Investment Management

Sigma Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,36 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,3 %
Position
22
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+4,09 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,51 Mio. $
3
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+2 Mio. $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,73 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,53 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+386.000 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+204.000 $
4
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+133.232 $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+44.137 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,62 %
2 Basiskonsumgüter 1,26 %
3 Finanzwesen 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
54,6 Mio. $ 43,58 %
512.496
-14.549
-3 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
22,7 Mio. $ 18,09 %
154.223
+4.302
+3 % +683.473 $
2013 Q2
22 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
16,2 Mio. $ 12,98 %
162.127
+11.657
+8 % +1,25 Mio. $
2014 Q1
19 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
9,4 Mio. $ 7,51 %
199.105
+11.947
+6 % +594.509 $
2016 Q1
11 Quartale
MUB-Symbol
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
8,31 Mio. $ 6,63 %
76.187
+23.292
+44 % +2,51 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
3,78 Mio. $ 3,02 %
+66.544
Neu +4,09 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
TFI-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
3 Mio. $ 2,4 %
62.452
+42.295
+210 % +2 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IXUS-Symbol
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,31 %
+31.236
Neu +1,73 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SJM-Symbol
9
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,26 %
16.842
-1.276
-7 % -133.232 $
2013 Q2
22 Quartale
SHV-Symbol
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
663.000 $ 0,53 %
6.014
-400
-6 % -44.137 $
2016 Q1
11 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
617.000 $ 0,49 %
8.038
– –
2018 Q2
2 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
446.000 $ 0,36 %
5.720
– –
2018 Q2
2 Quartale
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
440.000 $ 0,35 %
4.931
– –
2018 Q2
2 Quartale
ITM-Symbol
14
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,23 Mrd. $
370.000 $ 0,3 %
7.793
+96
+1 % +4.471 $
2016 Q4
8 Quartale
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
330.000 $ 0,26 %
6.471
– –
2018 Q1
3 Quartale
IDV-Symbol
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
293.000 $ 0,23 %
10.189
-649
-6 % -19.905 $
2018 Q2
2 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
290.000 $ 0,23 %
958
– –
2013 Q2
22 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
248.000 $ 0,2 %
985
– –
2013 Q2
22 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
200.000 $ 0,16 %
+4.233
Neu +204.649 $
2018 Q4
0 Quartale
KEY-Symbol
20
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
153.000 $ 0,12 %
10.319
– –
2013 Q2
22 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
– –
-4.908
Geschlossen -386.000 $ –
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
– –
-701
Geschlossen -204.000 $ –

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Clarfeld Financial Advisors
Clarfeld Financial Advisors Tarrytown, New York 120 Mio. $ AUM
OA
Opes Advisors Cupertino, California 140 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Benchmark Capital Advisors New York 101 Mio. $ AUM 0,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sigma Investment Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Sigma Investment Management 22 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Sigma Investment Management investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 66.544 Aktien im Wert von 3,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 1,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sigma Investment Management im Q4 2018 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 66.544 Aktien im Wert von 3,78 Mio. $.
  • Sigma Investment Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sigma Investment Management im Q4 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Sigma Investment Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sigma Investment Management machen im Q4 2018 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Sigma Investment Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Sigma Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sigma Investment Management für Q4 2018 am 7. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .