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OA

Opes Advisors Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 37,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,15 Mio. $
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss %
15,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,63 %
Position
51
Neu
11
Aufgestockt
13
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+10,7 Mio. $
2
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+9,7 Mio. $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,58 Mio. $
4
JPEM-Symbol
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
+2,94 Mio. $
5
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6,18 Mio. $
2
FNDC-Symbol
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
+3,72 Mio. $
3
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+3,01 Mio. $
4
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
+1,02 Mio. $
5
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+670.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,94 %
2 Technologie 0,63 %
3 Kommunikationsdienste 0,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
5 Finanzwesen 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 10,18 %
563.508
+427.310
+314 % +10,7 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
FNDF-Symbol
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
14 Mio. $ 9,98 %
553.640
+32.184
+6 % +882.389 $
2016 Q4
8 Quartale
BWX-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
11,9 Mio. $ 8,49 %
430.582
+357.689
+491 % +9,7 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,38 Mio. $ 6,7 %
1.088.344
-31.808
-3 % -296.260 $
2016 Q4
8 Quartale
FNDB-Symbol
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
9,12 Mio. $ 6,51 %
816.585
+21.882
+3 % +267.971 $
2016 Q4
8 Quartale
SCHV-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,45 Mio. $ 6,04 %
514.158
+5.223
+1 % +92.406 $
2016 Q4
8 Quartale
SCIU
7
Nicht mehr gelistet
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
7,28 Mio. $ 5,2 %
260.896
-32.984
-11 % -1,02 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,31 Mio. $ 4,51 %
631.512
+59.034
+10 % +638.305 $
2016 Q4
8 Quartale
FNDC-Symbol
9
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
6,24 Mio. $ 4,46 %
219.944
-119.676
-35 % -3,72 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,56 %
152.396
-2.560
-2 % -90.248 $
2016 Q4
8 Quartale
FNDA-Symbol
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,36 %
286.180
+1.030
+0,4 % +18.868 $
2016 Q4
8 Quartale
SCHE-Symbol
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,1 %
184.420
+147.552
+400 % +3,58 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,92 %
288.228
+1.238
+0,4 % +18.945 $
2016 Q4
8 Quartale
FNDX-Symbol
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,65 %
327.432
-18.813
-5 % -231.970 $
2016 Q4
8 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,35 %
29.671
+29
+0,1 % +3.475 $
2016 Q4
8 Quartale
JPEM-Symbol
16
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
2,9 Mio. $ 2,07 %
+57.079
Neu +2,94 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FNDE-Symbol
17
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,99 %
108.101
+89.051
+467 % +2,41 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
IJJ-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,85 %
37.382
-1.102
-3 % -84.240 $
2016 Q4
8 Quartale
JPGE
19
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
2,14 Mio. $ 1,53 %
+39.294
Neu +2,25 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SCHC-Symbol
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,45 %
+69.848
Neu +2,22 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MDYV-Symbol
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,23 %
38.674
-140
-0,4 % -6.876 $
2016 Q4
8 Quartale
BOND-Symbol
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,21 %
+16.488
Neu +1,68 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
DON-Symbol
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,08 %
47.909
-5.667
-11 % -194.350 $
2016 Q4
8 Quartale
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,99 %
86.400
-3.936
-4 % -68.773 $
2016 Q4
8 Quartale
EMGF-Symbol
25
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,92 %
33.093
-74.594
-69 % -3,01 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Peachtree Investment Advisors Atlanta, Georgia 130 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sigma Investment Management Portland, Oregon 125 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Pathlight Investors Phoenix, Arizona 121 Mio. $ AUM
BPV
Battery Partners VIII Boston, Massachusetts 121 Mio. $ AUM 101,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Clarfeld Financial Advisors Tarrytown, New York 120 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Opes Advisors für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Opes Advisors 51 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Opes Advisors investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 6,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Opes Advisors im Q4 2018 war JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Opes Advisors hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opes Advisors im Q4 2018 entfiel auf WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,18 Mio. $.
  • Opes Advisors hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 670.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opes Advisors machen im Q4 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Opes Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Opes Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opes Advisors für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .