Opes Advisorss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Opes Advisors Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q4	1,52 Mio. $	Verkaufen	47.909 -5.667	-11 %	-194.350 $	1,08 %	23
2018 Q3	1,98 Mio. $	Verkaufen	53.576 -2.529	-5 %	-93.111 $	1,44 %	19
2018 Q2	2,01 Mio. $	Verkaufen	56.105 -1.135	-2 %	-39.822 $	1,47 %	18
2018 Q1	1,95 Mio. $	Kaufen	57.240 +1.499	+3 %	+52.320 $	1,58 %	16
2017 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	55.741 +1.585	+3 %	+54.235 $	1,4 %	18
2017 Q3	1,8 Mio. $	Kaufen	54.156 +2.484	+5 %	+81.026 $	1,15 %	23
2017 Q2	1,7 Mio. $	Kaufen	51.672 +2.733	+6 %	+88.571 $	1,05 %	23
2017 Q1	1,59 Mio. $	Kaufen	48.939 +10.176	+26 %	+328.278 $	1,12 %	22
2016 Q4	1,22 Mio. $	Kaufen	+38.763	Neu	+1,18 Mio. $	1,25 %	20

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFM

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Opes Advisors: Q4 2018 im Rückblick

Opes Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q4 2018 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 194.350 $ und hielt danach 47.909 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Die Position macht 1,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Opes Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 2,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2018 halten 293 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q4 2018 hielt Opes Advisors 47.909 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 1,52 Mio. $.
Opes Advisors verkaufte 5.667 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q4 2018 im geschätzten Wert von 194.350 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q4 2018 1,08 % des Portfolios von Opes Advisors aus und war dessen Position auf Rang 23.
Opes Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Opes Advisors in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q2 2018 mit 2,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2018 hielten 293 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Opes Advisors für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .