Opes Advisors Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+6,18 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+670.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,94 % |
| 2 | Technologie | 0,63 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| – | – |
-3.741
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Opes Advisors für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Opes Advisors 51 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Opes Advisors investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 6,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Opes Advisors im Q4 2018 war JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
- Opes Advisors hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Opes Advisors im Q4 2018 entfiel auf WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,18 Mio. $.
- Opes Advisors hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 670.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Opes Advisors machen im Q4 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Opes Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Opes Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Opes Advisors für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .