Wir sind mit live! Mehr erfahren
PI

Pathlight Investors Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss %
104,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,4 %
Position
105
Neu
105
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,13 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,18 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+7,07 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,55 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+5,04 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,55 %
2 Kommunikationsdienste 14,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,87 %
4 Gesundheitswesen 11,01 %
5 Industrie 10,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,77 Mio. $ 5,59 %
+67.407
Neu +7,18 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,54 Mio. $ 5,4 %
+50.688
Neu +7,07 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,43 Mio. $ 5,31 %
+167.664
Neu +8,13 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,58 Mio. $ 4,6 %
+103.760
Neu +5,55 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
5
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,94 %
+33.910
Neu +4,87 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
AXP-Symbol
6
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,93 %
+48.182
Neu +5,04 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,82 %
+179.530
Neu +4,87 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
NKE-Symbol
8
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,66 %
+57.834
Neu +4,33 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SCHW-Symbol
9
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,73 Mio. $ 3,08 %
+85.118
Neu +3,85 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,73 Mio. $ 3,08 %
+34.683
Neu +3,91 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,72 Mio. $ 3,07 %
+33.038
Neu +3,76 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,94 %
+51.765
Neu +4,06 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,83 %
+60.177
Neu +3,41 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
EXPE-Symbol
14
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,67 %
+28.206
Neu +3,37 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
161 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,36 %
+125.677
Neu +2,93 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,35 %
+61.150
Neu +2,93 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,27 %
+15.293
Neu +2,74 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
LUV-Symbol
18
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,18 %
+53.841
Neu +2,86 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
JCI-Symbol
19
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,03 %
+76.984
Neu +2,54 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,98 %
+22.986
Neu +2,46 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,69 %
+64.710
Neu +2,19 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,39 %
+10.452
Neu +1,73 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BABA-Symbol
23
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,12 %
+8.930
Neu +1,32 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1 %
+29.367
Neu +1,22 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,99 %
+12.512
Neu +1,24 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BPV
Battery Partners VIII Boston, Massachusetts 121 Mio. $ AUM 101,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Clarfeld Financial Advisors Tarrytown, New York 120 Mio. $ AUM
SIM
Sigma Investment Management Portland, Oregon 125 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Peachtree Investment Advisors Atlanta, Georgia 130 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Opes Advisors Cupertino, California 140 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Benchmark Capital Advisors New York 101 Mio. $ AUM 0,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIMU
Orbis Investment Management (US) San Francisco, California 100 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pathlight Investors für Q4 2018

Für Pathlight Investors ist Q4 2018 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 105 Positionen im Wert von 121 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 167.664 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 19 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Pathlight Investors im Q4 2018 war Apple: 167.664 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Pathlight Investors machen im Q4 2018 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Pathlight Investors für Q4 2018 wurden 105 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Pathlight Investors für Q4 2018 am 19. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .