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Orbis Investment Management (US)

Orbis Investment Management (US) Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,5 Mio. $
Kapitalfluss
-4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,39 %
Position
27
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+4,33 Mio. $
2
CELG
Celgene Corp
CELG
+3,77 Mio. $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+2,69 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+2,1 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+6,58 Mio. $
2
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+6,48 Mio. $
3
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+1,7 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,67 Mio. $
5
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,49 %
2 Industrie 17,8 %
3 Finanzwesen 14,8 %
4 Energie 9,45 %
5 Kommunikationsdienste 7,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
1
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
12,9 Mio. $ 12,98 %
140.412
-4.190
-3 % -368.468 $
2015 Q1
15 Quartale
XPO-Symbol
2
XPO
XPO
21,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 10,73 %
542.327
+21.905
+4 % +606.974 $
2013 Q4
20 Quartale
CELG
3
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
8,82 Mio. $ 8,84 %
137.538
+51.125
+59 % +3,77 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
HWM-Symbol
4
Howmet Aerospace
HWM
74,6 Mrd. $
7,05 Mio. $ 7,07 %
545.427
-108.601
-17 % -1,7 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
5,55 Mio. $ 5,57 %
42.364
+4.441
+12 % +643.362 $
2018 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
5,48 Mio. $ 5,49 %
118.847
– –
2016 Q3
9 Quartale
DG-Symbol
7
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
5,07 Mio. $ 5,08 %
46.874
+24.827
+113 % +2,69 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
4,99 Mio. $ 5,01 %
41.177
+1.642
+4 % +190.780 $
2018 Q1
3 Quartale
C-Symbol
9
Citigroup
C
202 Mrd. $
4,95 Mio. $ 4,96 %
95.090
– –
2017 Q4
4 Quartale
BMY-Symbol
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
4,67 Mio. $ 4,68 %
89.763
+39.011
+77 % +2,1 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
CB-Symbol
11
Chubb
CB
138 Mrd. $
4,33 Mio. $ 4,34 %
+33.543
Neu +4,33 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BERY-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
4,28 Mio. $ 4,29 %
97.962
+9.611
+11 % +410.273 $
2018 Q1
3 Quartale
NKE-Symbol
13
Nike
NKE
55,9 Mrd. $
4,09 Mio. $ 4,1 %
55.195
-22.295
-29 % -1,67 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
APA-Symbol
14
APA Corp
APA
18,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,87 %
147.202
-15.185
-9 % -560.067 $
2013 Q4
20 Quartale
PR-Symbol
15
Permian Resources
PR
21,4 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,88 %
260.512
-13.810
-5 % -236.975 $
2016 Q3
9 Quartale
SLB-Symbol
16
SLB Ltd
SLB
77,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,58 %
43.686
– –
2018 Q2
2 Quartale
MSI-Symbol
17
Motorola Solutions
MSI
78,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,48 %
12.861
– –
2013 Q4
20 Quartale
NXPI-Symbol
18
NXP Semiconductors
NXPI
60,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,13 %
15.445
– –
2018 Q3
1 Quartal
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,12 %
+10.204
Neu +1,16 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
AMR-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Alta Mesa Resources Inc
AMR
1,11 Mio. $ 1,12 %
1.113.880
+155.671
+16 % +394.050 $
2018 Q1
3 Quartale
GEN-Symbol
21
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,11 %
58.668
-47.790
-45 % -987.948 $
2017 Q3
5 Quartale
DXC-Symbol
22
DXC Technology
DXC
2,52 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,05 %
19.678
-16.259
-45 % -1,12 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
QRVO-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
957.000 $ 0,96 %
15.764
-16.051
-50 % -1,08 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
LILAK-Symbol
24
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,58 Mrd. $
530.000 $ 0,53 %
42.508
– –
2017 Q3
5 Quartale
AMRWW
25
Nicht mehr gelistet
Alta Mesa Resources Inc Warrant
AMRWW
33.000 $ 0,03 %
394.578
– –
2018 Q1
3 Quartale
1
2

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DCM
Diag Capital Management New York 87,4 Mio. $ AUM
Bayou City Energy Management
Bayou City Energy Management Houston, Texas 85,4 Mio. $ AUM
QAM
Questar Asset Management Minneapolis, Minnesota 85 Mio. $ AUM
Clarfeld Financial Advisors
Clarfeld Financial Advisors Tarrytown, New York 120 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Orbis Investment Management (US) für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Orbis Investment Management (US) 27 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Orbis Investment Management (US) zog im Q4 2018 netto 4,49 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dell – eine Position im geschätzten Wert von 6,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Orbis Investment Management (US) eine neue Position in Chubb im Wert von 4,33 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Orbis Investment Management (US) im Q4 2018 war Chubb: 33.543 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.
  • Orbis Investment Management (US) hat seine Position in Celgene Corp in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orbis Investment Management (US) im Q4 2018 entfiel auf Howmet Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • Orbis Investment Management (US) hat seine Position in Dell im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orbis Investment Management (US) machen im Q4 2018 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Orbis Investment Management (US) eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Orbis Investment Management (US) sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orbis Investment Management (US) für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .