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Orbis Investment Management (US)

Orbis Investment Management (US) Ativos da carteira

AUM US$ 100 mi Giro 14,81%
Retorno est. (1 ano) 17,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-20,23%
Retorno est. (1 ano)
-17,51%
Retorno est. (3 anos)
+48,85%
Retorno est. (5 anos)
+64,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,49 mi
Fluxo de capital (%)
-4,5%
10 maiores posições (%)
70,39%
Posição
27
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CB
Chubb
CB
+US$ 4,33 mi
2
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$ 3,77 mi
3
ícone de DG
Dollar General
DG
+US$ 2,69 mi
4
ícone de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$ 2,1 mi
5
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 1,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DELL
Dell
DELL
+US$ 6,58 mi
2
ícone de PCG
PG&E
PCG
+US$ 6,48 mi
3
ícone de HWM
Howmet Aerospace
HWM
+US$ 1,7 mi
4
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DXC
DXC Technology
DXC
+US$ 1,12 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 26,49%
2 Bens industriais 17,8%
3 Financeiro 14,8%
4 Energia 9,45%
5 Serviços de comunicação 7,22%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ABBV
1
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
US$ 12,9 mi 12,98%
140.412
-4.190
-3% -US$ 368 mil
2015 Q1
15 trimestres
ícone de XPO
2
XPO
XPO
US$ 20,8 bi
US$ 10,7 mi 10,73%
542.327
+21.905
+4% +US$ 607 mil
2013 Q4
20 trimestres
CELG
3
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 8,82 mi 8,84%
137.538
+51.125
+59% +US$ 3,77 mi
2017 Q4
4 trimestres
ícone de HWM
4
Howmet Aerospace
HWM
US$ 81,3 bi
US$ 7,05 mi 7,07%
545.427
-108.601
-17% -US$ 1,7 mi
2017 Q1
7 trimestres
ícone de META
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,58 tri
US$ 5,55 mi 5,57%
42.364
+4.441
+12% +US$ 643 mil
2018 Q2
2 trimestres
ícone de WFC
6
Wells Fargo
WFC
US$ 253 bi
US$ 5,48 mi 5,49%
118.847
– –
2016 Q3
9 trimestres
ícone de DG
7
Dollar General
DG
US$ 30 bi
US$ 5,07 mi 5,08%
46.874
+24.827
+113% +US$ 2,69 mi
2018 Q3
1 trimestre
ícone de GLD
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
US$ 4,99 mi 5,01%
41.177
+1.642
+4% +US$ 191 mil
2018 Q1
3 trimestres
ícone de C
9
Citigroup
C
US$ 198 bi
US$ 4,95 mi 4,96%
95.090
– –
2017 Q4
4 trimestres
ícone de BMY
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
US$ 4,67 mi 4,68%
89.763
+39.011
+77% +US$ 2,1 mi
2018 Q3
1 trimestre
ícone de CB
11
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 4,33 mi 4,34%
+33.543
Nova +US$ 4,33 mi
2018 Q4
0 trimestres
ícone de BERY
12
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
US$ 4,28 mi 4,29%
97.962
+9.611
+11% +US$ 410 mil
2018 Q1
3 trimestres
ícone de NKE
13
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
US$ 4,09 mi 4,1%
55.195
-22.295
-29% -US$ 1,67 mi
2017 Q2
6 trimestres
ícone de APA
14
APA Corp
APA
US$ 15,5 bi
US$ 3,86 mi 3,87%
147.202
-15.185
-9% -US$ 560 mil
2013 Q4
20 trimestres
ícone de PR
15
Permian Resources
PR
US$ 18,1 bi
US$ 2,87 mi 2,88%
260.512
-13.810
-5% -US$ 237 mil
2016 Q3
9 trimestres
ícone de SLB
16
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
US$ 1,58 mi 1,58%
43.686
– –
2018 Q2
2 trimestres
ícone de MSI
17
Motorola Solutions
MSI
US$ 84,9 bi
US$ 1,48 mi 1,48%
12.861
– –
2013 Q4
20 trimestres
ícone de NXPI
18
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 63 bi
US$ 1,13 mi 1,13%
15.445
– –
2018 Q3
1 trimestre
ícone de DIS
19
Walt Disney
DIS
US$ 200 bi
US$ 1,12 mi 1,12%
+10.204
Nova +US$ 1,16 mi
2018 Q4
0 trimestres
ícone de AMR
20
Deslistada
Alta Mesa Resources Inc
AMR
US$ 1,11 mi 1,12%
1.113.880
+155.671
+16% +US$ 394 mil
2018 Q1
3 trimestres
ícone de GEN
21
Gen Digital
GEN
US$ 18 bi
US$ 1,11 mi 1,11%
58.668
-47.790
-45% -US$ 988 mil
2017 Q3
5 trimestres
ícone de DXC
22
DXC Technology
DXC
US$ 2,3 bi
US$ 1,05 mi 1,05%
19.678
-16.259
-45% -US$ 1,12 mi
2017 Q2
6 trimestres
ícone de QRVO
23
Deslistada
Qorvo
QRVO
US$ 957 mil 0,96%
15.764
-16.051
-50% -US$ 1,08 mi
2018 Q1
3 trimestres
ícone de LILAK
24
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,79 bi
US$ 530 mil 0,53%
42.508
– –
2017 Q3
5 trimestres
AMRWW
25
Deslistada
Alta Mesa Resources Inc Warrant
AMRWW
US$ 33 mil 0,03%
394.578
– –
2018 Q1
3 trimestres
1
2

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Jabre Capital Partners Geneva, Switzerland AUM de US$ 87,8 mi 5,24% Retorno est. (1 ano)
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Diag Capital Management New York AUM de US$ 87,4 mi
Bayou City Energy Management
Bayou City Energy Management Houston, Texas AUM de US$ 85,4 mi
QAM
Questar Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 85 mi
Clarfeld Financial Advisors
Clarfeld Financial Advisors Tarrytown, New York AUM de US$ 120 mi
Battery Partners VIII
Battery Partners VIII Boston, Massachusetts AUM de US$ 121 mi 101,35% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Orbis Investment Management (US) no T4 2018

No T4 2018, Orbis Investment Management (US) detinha 27 posições no valor de US$ 100 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.

Orbis Investment Management (US) fez uma retirada líquida de US$ 4,49 mi em T4 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Dell, uma posição estimada em US$ 6,58 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 26% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.

Na contramão da tendência, Orbis Investment Management (US) abriu uma nova posição em Chubb no valor de US$ 4,33 mi.

  • A maior compra de Orbis Investment Management (US) no T4 2018 foi Chubb: 33.543 ações no valor de US$ 4,33 mi.
  • Orbis Investment Management (US) foi quem mais aumentou sua posição em Celgene Corp no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
  • A maior redução de Orbis Investment Management (US) em T4 2018 foi em Howmet Aerospace, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
  • Orbis Investment Management (US) encerrou totalmente sua posição em Dell no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 6,58 mi.
  • As dez maiores posições de Orbis Investment Management (US) representam 70% de sua carteira de US$ 100 mi no T4 2018.
  • Orbis Investment Management (US) abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T4 2018.
  • O valor da carteira de Orbis Investment Management (US) caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 100 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Orbis Investment Management (US) referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.