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Orbis Investment Management (US) Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-20.23%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.5 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.39%
Posición
27
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
DXC Technology
DXC
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 26.49% |
| 2 | Industriales | 17.8% |
| 3 | Finanzas | 14.8% |
| 4 | Energía | 9.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 12.9 M | 12.98% |
140,412
-4,190
| -3% | -USD 368 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
2
XPO
XPO
USD 20.6 mil M
| USD 10.7 M | 10.73% |
542,327
+21,905
| +4% | +USD 607 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
CELG
3
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 8.82 M | 8.84% |
137,538
+51,125
| +59% | +USD 3.77 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
USD 81.8 mil M
| USD 7.05 M | 7.07% |
545,427
-108,601
| -17% | -USD 1.7 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 5.55 M | 5.57% |
42,364
+4,441
| +12% | +USD 643 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.48 M | 5.49% |
118,847
| – | – |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
7
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| USD 5.07 M | 5.08% |
46,874
+24,827
| +113% | +USD 2.69 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 4.99 M | 5.01% |
41,177
+1,642
| +4% | +USD 191 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
9
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 4.95 M | 4.96% |
95,090
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 4.67 M | 4.68% |
89,763
+39,011
| +77% | +USD 2.1 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 4.33 M | 4.34% |
+33,543
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 4.28 M | 4.29% |
97,962
+9,611
| +11% | +USD 410 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 4.09 M | 4.1% |
55,195
-22,295
| -29% | -USD 1.67 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
14
APA Corp
APA
USD 15 mil M
| USD 3.86 M | 3.87% |
147,202
-15,185
| -9% | -USD 560 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
15
Permian Resources
PR
USD 18.2 mil M
| USD 2.87 M | 2.88% |
260,512
-13,810
| -5% | -USD 237 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 1.58 M | 1.58% |
43,686
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
USD 85.1 mil M
| USD 1.48 M | 1.48% |
12,861
| – | – |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 1.13 M | 1.13% |
15,445
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 1.12 M | 1.12% |
+10,204
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Alta Mesa Resources Inc
AMR
| USD 1.11 M | 1.12% |
1,113,880
+155,671
| +16% | +USD 394 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
21
Gen Digital
GEN
USD 17.7 mil M
| USD 1.11 M | 1.11% |
58,668
-47,790
| -45% | -USD 988 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
DXC Technology
DXC
USD 2310 M
| USD 1.05 M | 1.05% |
19,678
-16,259
| -45% | -USD 1.12 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 957 k | 0.96% |
15,764
-16,051
| -50% | -USD 1.08 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
24
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1667 M
| USD 530 k | 0.53% |
42,508
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
AMRWW
25
Dejó de cotizar
Alta Mesa Resources Inc Warrant
AMRWW
| USD 33 k | 0.03% |
394,578
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BCA
7A
DCM
QAM
Revisión del portafolio de Orbis Investment Management (US) en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Orbis Investment Management (US) mantenía 27 posiciones valuadas en USD 100 M, un 28% menos que los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Orbis Investment Management (US) registró retiros netos por USD 4.49 M en T4 2018, cerró 2 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Dell, una posición estimada en USD 6.58 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 26% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Orbis Investment Management (US) abrió una nueva posición en Chubb por valor de USD 4.33 M.
- La mayor compra de Orbis Investment Management (US) en T4 2018 fue Chubb: 33,543 acciones por un valor de USD 4.33 M.
- Orbis Investment Management (US) fue quien más aumentó su posición en Celgene Corp durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Orbis Investment Management (US) durante T4 2018 fue en Howmet Aerospace, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
- Orbis Investment Management (US) cerró por completo su posición en Dell en T4 2018, con una venta estimada de USD 6.58 M.
- Las diez principales posiciones de Orbis Investment Management (US) representan 70% de su cartera de USD 100 M en T4 2018.
- Orbis Investment Management (US) abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Orbis Investment Management (US) cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Orbis Investment Management (US) correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.